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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
AH Fonds commercial | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 996.00 | 34 375.00 | 5 621.00 | 39 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 699.00 | 78 594.00 | 71 106.00 | 149 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 355.00 | 130 286.00 | 90 068.00 | 220 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 200.00 | | 28 200.00 | 28 200.00 |
BN En cours de production de biens | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 173.00 | 10 022.00 | 736 151.00 | 746 173.00 |
BZ Autres créances | 73 836.00 | | 73 836.00 | 73 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CF Disponibilités | 82 694.00 | | 82 694.00 | 82 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 712.00 | 10 022.00 | 972 690.00 | 982 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 067.00 | 140 308.00 | 1 062 759.00 | 1 203 067.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 512.00 | | | 363 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 102.00 | | | 78 102.00 |
DL TOTAL (I) | 450 414.00 | | | 450 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 167.00 | | | 21 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 119.00 | | | 416 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
EA Autres dettes | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 345.00 | | | 612 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 759.00 | | | 1 062 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 209.00 | | | 593 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 333.00 | | 59 022.00 | 161 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 687.00 | | 59 009.00 | 130 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 529.00 | | 13.00 | 5 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 898.00 | 15 388.00 | | 114 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 318.00 | | | 17 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 581.00 | 15 388.00 | | 97 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 889.00 | 9 133.00 | | 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889.00 | 9 133.00 | | 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 889.00 | 9 133.00 | | 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 119.00 | 416 119.00 | | 416 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 734 150.00 | 734 150.00 | | 734 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VB T. V. A. | 43 029.00 | 43 029.00 | | 43 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 742.00 | 12 606.00 | 19 135.00 | 31 742.00 |
VI Groupe et associés | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 336.00 | 827 836.00 | 3 500.00 | 831 336.00 |
VW T.V.A. | 82 432.00 | 82 432.00 | | 82 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 345.00 | 593 209.00 | 19 135.00 | 612 345.00 |