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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 020.00 | 1 039.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 16 464.00 | 4 972.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495.00 | 19 484.00 | 6 012.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 420 370.00 | | 1 420 370.00 | 1 420 370.00 |
BZ Autres créances | 270 713.00 | | 270 713.00 | 270 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 425.00 | | 1 718 425.00 | 1 718 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 920.00 | 19 484.00 | 1 724 436.00 | 1 743 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 771 577.00 | 723 571.00 | | 771 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 168.00 | 48 006.00 | | 50 168.00 |
DL TOTAL (I) | 846 898.00 | 796 731.00 | | 846 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 626.00 | 335 927.00 | | 478 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | 25 098.00 | | 37 761.00 |
EA Autres dettes | 348 216.00 | 230 954.00 | | 348 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 538.00 | 591 979.00 | | 877 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 436.00 | 1 388 709.00 | | 1 724 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 538.00 | 591 979.00 | | 877 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 641 810.00 | | 3 641 810.00 | 3 641 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 810.00 | | 3 641 810.00 | 3 641 810.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 641 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 508 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 853.00 | 13 484.00 | | 14 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 342.00 | 2 665 165.00 | | 3 649 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 175.00 | 2 617 159.00 | | 3 599 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 168.00 | 48 006.00 | | 50 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 278.00 | 1 206.00 | | 18 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 278.00 | 1 206.00 | | 18 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 626.00 | 478 626.00 | | 478 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 216.00 | 348 216.00 | | 348 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 370.00 | | | 1 420 370.00 |
VB T. V. A. | 93 066.00 | | | 93 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 646.00 | | | 177 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 147.00 | 1 692 147.00 | | 1 692 147.00 |
VW T.V.A. | 35 893.00 | 35 893.00 | | 35 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 538.00 | 877 538.00 | | 877 538.00 |