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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 332.00 | 727.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 17 357.00 | 4 079.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495.00 | 20 689.00 | 4 806.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 683 878.00 | | 1 683 878.00 | 1 683 878.00 |
BZ Autres créances | 365 711.00 | | 365 711.00 | 365 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 21 683.00 | | 21 683.00 | 21 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 081 375.00 | | 2 081 375.00 | 2 081 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 106 870.00 | 20 689.00 | 2 086 181.00 | 2 106 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 821 744.00 | 771 577.00 | | 821 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 191.00 | 50 168.00 | | 41 191.00 |
DL TOTAL (I) | 888 089.00 | 846 898.00 | | 888 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 203.00 | 478 626.00 | | 813 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 607.00 | 37 761.00 | | 33 607.00 |
EA Autres dettes | 351 282.00 | 348 216.00 | | 351 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 092.00 | 877 538.00 | | 1 198 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 181.00 | 1 724 436.00 | | 2 086 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 092.00 | 877 538.00 | | 1 198 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 666 004.00 | | 3 666 004.00 | 3 666 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 666 004.00 | | 3 666 004.00 | 3 666 004.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 549 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 622 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 151.00 | 14 853.00 | | 9 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 673 195.00 | 3 649 342.00 | | 3 673 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 004.00 | 3 599 175.00 | | 3 632 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 191.00 | 50 168.00 | | 41 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 484.00 | 1 206.00 | | 19 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 484.00 | 1 206.00 | | 19 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 203.00 | 813 203.00 | | 813 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 282.00 | 351 282.00 | | 351 282.00 |
UX Autres créances clients | 1 683 878.00 | | | 1 683 878.00 |
VB T. V. A. | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
VP Divers | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 860.00 | | | 195 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 866.00 | 2 050 866.00 | | 2 050 866.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 092.00 | 1 198 092.00 | | 1 198 092.00 |