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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 19 981.00 | 1 454.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495.00 | 24 040.00 | 1 454.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 349.00 | | 1 569 349.00 | 1 569 349.00 |
BZ Autres créances | 306 945.00 | | 306 945.00 | 306 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 876.00 | | 1 905 876.00 | 1 905 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 371.00 | 24 040.00 | 1 907 330.00 | 1 931 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 941 810.00 | 899 797.00 | | 941 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | 42 013.00 | | 24 384.00 |
DL TOTAL (I) | 991 349.00 | 966 964.00 | | 991 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 196.00 | 1 004 273.00 | | 416 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | 56 150.00 | | 37 947.00 |
EA Autres dettes | 461 837.00 | 528 484.00 | | 461 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 981.00 | 1 588 908.00 | | 915 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 330.00 | 2 555 873.00 | | 1 907 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 981.00 | 1 588 908.00 | | 915 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 847 040.00 | | 3 847 040.00 | 3 847 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 847 040.00 | | 3 847 040.00 | 3 847 040.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 847 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 773 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 825 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 461.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 303.00 | 9 456.00 | | 4 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 854 651.00 | 4 568 020.00 | | 3 854 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 267.00 | 4 526 007.00 | | 3 830 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 384.00 | 42 013.00 | | 24 384.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 101.00 | 940.00 | | 23 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 101.00 | 940.00 | | 23 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 196.00 | 416 196.00 | | 416 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 838.00 | 461 838.00 | | 461 838.00 |
UX Autres créances clients | 1 569 350.00 | 1 569 350.00 | | 1 569 350.00 |
VB T. V. A. | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 370.00 | 222 370.00 | | 222 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 535.00 | 1 876 535.00 | | 1 876 535.00 |
VW T.V.A. | 37 634.00 | 37 634.00 | | 37 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 981.00 | 915 981.00 | | 915 981.00 |