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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 20 578.00 | 857.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495.00 | 24 637.00 | 857.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 039.00 | | 1 644 039.00 | 1 644 039.00 |
BZ Autres créances | 419 052.00 | | 419 052.00 | 419 052.00 |
CF Disponibilités | 23 358.00 | | 23 358.00 | 23 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 086 719.00 | | 2 086 719.00 | 2 086 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 214.00 | 24 637.00 | 2 087 577.00 | 2 112 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DG Autres réserves | 966 195.00 | 941 810.00 | | 966 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 601.00 | 24 384.00 | | 25 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 951.00 | 991 349.00 | | 1 016 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 070.00 | 416 196.00 | | 420 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 525.00 | 37 947.00 | | 54 525.00 |
EA Autres dettes | 595 759.00 | 461 837.00 | | 595 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 626.00 | 915 981.00 | | 1 070 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 577.00 | 1 907 330.00 | | 2 087 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 403 849.00 | | 4 403 849.00 | 4 403 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 403 849.00 | | 4 403 849.00 | 4 403 849.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 403 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 316 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 384 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 092.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 518.00 | 4 303.00 | | 4 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 414 944.00 | 3 854 651.00 | | 4 414 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 389 343.00 | 3 830 267.00 | | 4 389 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 601.00 | 24 384.00 | | 25 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 041.00 | 597.00 | | 24 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 041.00 | 597.00 | | 24 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 070.00 | 420 070.00 | | 420 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 595 760.00 | 595 760.00 | | 595 760.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 039.00 | 1 644 039.00 | | 1 644 039.00 |
VB T. V. A. | 100 774.00 | 100 774.00 | | 100 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 278.00 | 318 278.00 | | 318 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 063 362.00 | 2 063 362.00 | | 2 063 362.00 |
VW T.V.A. | 54 141.00 | 54 141.00 | | 54 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 626.00 | 1 070 626.00 | | 1 070 626.00 |