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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 059.00 | 3 645.00 | 414.00 | 4 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 436.00 | 18 250.00 | 3 186.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 495.00 | 21 895.00 | 3 600.00 | 25 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 601.00 | | 1 889 601.00 | 1 889 601.00 |
BZ Autres créances | 266 504.00 | | 266 504.00 | 266 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 863.00 | | 2 199 863.00 | 2 199 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 358.00 | 21 895.00 | 2 203 463.00 | 2 225 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 862 935.00 | 821 744.00 | | 862 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 863.00 | 41 191.00 | | 36 863.00 |
DL TOTAL (I) | 924 952.00 | 888 089.00 | | 924 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 871 836.00 | 813 203.00 | | 871 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 772.00 | 33 607.00 | | 37 772.00 |
EA Autres dettes | 368 903.00 | 351 282.00 | | 368 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 511.00 | 1 198 092.00 | | 1 278 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 463.00 | 2 086 181.00 | | 2 203 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 278 511.00 | 1 198 092.00 | | 1 278 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 535 322.00 | | 3 535 322.00 | 3 535 322.00 |
FG Production vendue services | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 536 292.00 | | 3 536 292.00 | 3 536 292.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 536 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 206.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 38.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -38.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 340.00 | 9 151.00 | | 7 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 097.00 | 3 673 195.00 | | 3 542 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 505 234.00 | 3 632 004.00 | | 3 505 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 863.00 | 41 191.00 | | 36 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 495.00 | | | 25 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 689.00 | 1 206.00 | | 20 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 689.00 | 1 206.00 | | 20 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 871 836.00 | 871 836.00 | | 871 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 903.00 | 368 903.00 | | 368 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 601.00 | 1 889 601.00 | | 1 889 601.00 |
VB T. V. A. | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
VP Divers | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 298.00 | 203 298.00 | | 203 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 599.00 | 2 157 599.00 | | 2 157 599.00 |
VW T.V.A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 511.00 | 1 278 511.00 | | 1 278 511.00 |