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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 3 373.00 | 106 627.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 039.00 | 23 279.00 | 27 761.00 | 51 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 190.00 | 162 036.00 | 76 154.00 | 238 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 852.00 | 189 567.00 | 227 285.00 | 416 852.00 |
BT Marchandises | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 588.00 | 39 093.00 | 235 495.00 | 274 588.00 |
BZ Autres créances | 30 022.00 | | 30 022.00 | 30 022.00 |
CF Disponibilités | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 761.00 | 39 093.00 | 325 668.00 | 364 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 613.00 | 228 660.00 | 552 953.00 | 781 613.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
DL TOTAL (I) | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 653.00 | | | 11 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 555.00 | | | 196 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 968.00 | | | 77 968.00 |
EA Autres dettes | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 725.00 | | | 489 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 953.00 | | | 552 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 936.00 | | | 331 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | | | 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 979.00 | -662.00 | 565 317.00 | 565 979.00 |
FG Production vendue services | 351 380.00 | | 351 380.00 | 351 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 359.00 | -662.00 | 916 697.00 | 917 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 211.00 | |
GE Autres charges | | | 7 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 141.00 | | | 939 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 349.00 | | | 926 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 792.00 | | | 12 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 250.00 | 3 211.00 | 9 369.00 | 45 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 250.00 | 3 211.00 | 9 369.00 | 45 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 555.00 | 196 555.00 | | 196 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 060.00 | 311 816.00 | 2 243.00 | 314 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 732.00 | 329 943.00 | 104 210.00 | 487 732.00 |