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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 17 547.00 | 92 453.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 539.00 | 48 474.00 | 3 066.00 | 51 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 527.00 | 216 563.00 | 90 964.00 | 307 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 280.00 | 283 397.00 | 301 883.00 | 585 280.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BT Marchandises | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 998.00 | 30 762.00 | 366 235.00 | 396 998.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CF Disponibilités | 204 788.00 | | 204 788.00 | 204 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 381.00 | 30 762.00 | 684 618.00 | 715 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 660.00 | 314 159.00 | 986 501.00 | 1 300 660.00 |
CU Autres participations | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 91 842.00 | | | 91 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 237.00 | | | 50 237.00 |
DL TOTAL (I) | 162 209.00 | | | 162 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 541 089.00 | | | 541 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 327.00 | | | 46 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 761.00 | | | 136 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 284.00 | | | 99 284.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 292.00 | | | 824 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 501.00 | | | 986 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 745.00 | | | 376 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 607.00 | 53 711.00 | 4 922.00 | 234 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 795.00 | 53 711.00 | 4 922.00 | 233 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 536.00 | 5 175.00 | 8 948.00 | 34 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 536.00 | 5 175.00 | 8 948.00 | 34 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 284.00 | 99 284.00 | | 99 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 340.00 | | 96 340.00 | 96 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541 089.00 | 93 542.00 | 422 748.00 | 541 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 427 126.00 | 427 126.00 | | 427 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 467.00 | 427 126.00 | 96 340.00 | 523 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 292.00 | 376 745.00 | 422 748.00 | 824 292.00 |