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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 12 822.00 | 97 178.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 039.00 | 40 022.00 | 11 017.00 | 51 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 655.00 | 180 951.00 | 115 705.00 | 296 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 299.00 | 234 607.00 | 240 691.00 | 475 299.00 |
BT Marchandises | 74 728.00 | | 74 728.00 | 74 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 938.00 | 34 536.00 | 266 402.00 | 300 938.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 933.00 | 34 536.00 | 435 397.00 | 469 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 232.00 | 269 143.00 | 676 088.00 | 945 232.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 54 644.00 | | | 54 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 198.00 | | | 67 198.00 |
DL TOTAL (I) | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 117.00 | | | 272 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 527.00 | | | 200 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 116.00 | | | 534 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 088.00 | | | 676 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 853.00 | | | 348 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 790.00 | 7 900.00 | 11 154.00 | 37 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 790.00 | 7 900.00 | 11 154.00 | 37 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 790.00 | 7 900.00 | 11 154.00 | 37 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 527.00 | 200 527.00 | | 200 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 117.00 | 86 854.00 | 156 104.00 | 272 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 719.00 | 55 719.00 | | 55 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 138.00 | 327 846.00 | 2 291.00 | 330 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 116.00 | 348 853.00 | 156 104.00 | 534 116.00 |