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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 8 098.00 | 101 902.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 039.00 | 31 650.00 | 19 389.00 | 51 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 450.00 | 188 236.00 | 81 214.00 | 269 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 131.00 | 228 864.00 | 219 268.00 | 448 131.00 |
BT Marchandises | 34 176.00 | | 34 176.00 | 34 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 935.00 | 37 790.00 | 240 145.00 | 277 935.00 |
BZ Autres créances | 32 024.00 | | 32 024.00 | 32 024.00 |
CF Disponibilités | 72 166.00 | | 72 166.00 | 72 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 905.00 | 37 790.00 | 384 115.00 | 421 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 037.00 | 266 654.00 | 603 383.00 | 870 037.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
DL TOTAL (I) | 94 775.00 | | | 94 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 330.00 | | | 255 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | | | 153 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 901.00 | | | 71 901.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 608.00 | | | 508 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 383.00 | | | 603 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 643.00 | | | 322 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 093.00 | 8 480.00 | 9 783.00 | 39 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 093.00 | 8 480.00 | 9 783.00 | 39 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 093.00 | 8 480.00 | 9 783.00 | 39 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 118.00 | 153 118.00 | | 153 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 330.00 | 69 365.00 | 144 531.00 | 255 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 901.00 | 71 901.00 | | 71 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 826.00 | 315 563.00 | 2 262.00 | 317 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 615.00 | 320 650.00 | 144 531.00 | 506 615.00 |