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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 110 000.00 | 22 272.00 | 87 728.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 539.00 | 51 219.00 | 320.00 | 51 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 402.00 | 256 234.00 | 80 168.00 | 336 402.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 975.00 | 330 538.00 | 346 437.00 | 676 975.00 |
BN En cours de production de biens | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 173 896.00 | | 173 896.00 | 173 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 318.00 | 24 052.00 | 509 266.00 | 533 318.00 |
BZ Autres créances | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
CF Disponibilités | 181 051.00 | | 181 051.00 | 181 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 438.00 | 24 052.00 | 933 386.00 | 957 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 412.00 | 354 590.00 | 1 279 823.00 | 1 634 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 237 338.00 | | | 237 338.00 |
CU Autres participations | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DG Autres réserves | 142 079.00 | | | 142 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
DL TOTAL (I) | 192 889.00 | | | 192 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 303.00 | | | 628 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 861.00 | | | 33 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 900.00 | | | 229 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 115.00 | | | 194 115.00 |
EA Autres dettes | 755.00 | | | 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 934.00 | | | 1 086 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 823.00 | | | 1 279 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 055.00 | | | 562 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 310.00 | | 827 310.00 | 827 310.00 |
FG Production vendue services | 445 786.00 | | 445 786.00 | 445 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 096.00 | | 1 273 096.00 | 1 273 096.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 583 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 041.00 | |
GE Autres charges | | | 9 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 889.00 | | | 1 323 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 210.00 | | | 1 293 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 680.00 | | | 30 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 397.00 | 47 141.00 | | 283 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812.00 | | | 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 584.00 | 47 141.00 | | 282 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 762.00 | 6 041.00 | 12 751.00 | 30 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 762.00 | 6 041.00 | 12 751.00 | 30 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 762.00 | 6 041.00 | 12 751.00 | 30 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 861.00 | 33 861.00 | | 33 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 115.00 | 194 115.00 | | 194 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 628 303.00 | 103 424.00 | 344 333.00 | 628 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 571 491.00 | 334 153.00 | 237 338.00 | 571 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 556.00 | 334 153.00 | 354 403.00 | 688 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 934.00 | 562 055.00 | 344 333.00 | 1 086 934.00 |