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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 2 402.00 | 960.00 | 3 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 572.00 | | 82 572.00 | 82 572.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 158 313.00 | 11 678.00 | 1 146 636.00 | 1 158 313.00 |
BT Marchandises | 122 548.00 | | 122 548.00 | 122 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 108.00 | | 464 108.00 | 464 108.00 |
BZ Autres créances | 938 882.00 | | 938 882.00 | 938 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 310 642.00 | | 1 310 642.00 | 1 310 642.00 |
CF Disponibilités | 389 190.00 | | 389 190.00 | 389 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 949.00 | | 3 949.00 | 3 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 319.00 | | 3 229 319.00 | 3 229 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 387 632.00 | 11 678.00 | 4 375 955.00 | 4 387 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
CU Autres participations | 1 063 104.00 | | 1 063 104.00 | 1 063 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 280.00 | 489 280.00 | | 489 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
DG Autres réserves | 1 917 834.00 | 1 591 688.00 | | 1 917 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 290.00 | 374 461.00 | | -28 290.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 524.00 | 2 534 128.00 | | 2 457 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 434.00 | 40 897.00 | | 29 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 803.00 | 2 214.00 | | 8 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 434.00 | 86 392.00 | | 128 434.00 |
EA Autres dettes | 1 750 712.00 | 1 571 423.00 | | 1 750 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 918 431.00 | 1 700 926.00 | | 1 918 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 955.00 | 4 235 054.00 | | 4 375 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 918 431.00 | 1 700 926.00 | | 1 918 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 757.00 | | 386 757.00 | 386 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 757.00 | | 386 757.00 | 386 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 477.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 350.00 | 812.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 076.00 | | | 16 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 971.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 139.00 | 749 215.00 | | 485 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 429.00 | 374 754.00 | | 513 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 290.00 | 374 461.00 | | -28 290.00 |