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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 011.00 | 351.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 741.00 | 12 287.00 | 1 083 454.00 | 1 095 741.00 |
BT Marchandises | 477 315.00 | | 477 315.00 | 477 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 455.00 | | 468 455.00 | 468 455.00 |
BZ Autres créances | 1 625 135.00 | | 1 625 135.00 | 1 625 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 123.00 | | 901 123.00 | 901 123.00 |
CF Disponibilités | 398 776.00 | | 398 776.00 | 398 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 872 789.00 | | 3 872 789.00 | 3 872 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 968 530.00 | 12 287.00 | 4 956 243.00 | 4 968 530.00 |
CU Autres participations | 1 083 104.00 | | 1 083 104.00 | 1 083 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 183.00 | 1 501 183.00 | | 1 501 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
DG Autres réserves | 874 654.00 | 1 088 478.00 | | 874 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 580.00 | -43 699.00 | | 764 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 189 345.00 | 2 594 890.00 | | 3 189 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 409.00 | 282 780.00 | | 230 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031.00 | 4 232.00 | | 2 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 797.00 | 96 496.00 | | 145 797.00 |
EA Autres dettes | 1 388 662.00 | 1 784 990.00 | | 1 388 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 898.00 | 2 168 957.00 | | 1 766 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 956 243.00 | 4 763 847.00 | | 4 956 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 898.00 | 2 168 957.00 | | 1 766 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 379.00 | | 390 379.00 | 390 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 379.00 | | 390 379.00 | 390 379.00 |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 924 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 844 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 764 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 824.00 | 475 054.00 | | 1 382 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 244.00 | 518 753.00 | | 618 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 580.00 | -43 699.00 | | 764 580.00 |