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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 741.00 | 12 638.00 | 1 084 104.00 | 1 096 741.00 |
BT Marchandises | 557 809.00 | | 557 809.00 | 557 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 006.00 | | 560 006.00 | 560 006.00 |
BZ Autres créances | 1 656 168.00 | | 1 656 168.00 | 1 656 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 124.00 | | 901 124.00 | 901 124.00 |
CF Disponibilités | 861 038.00 | | 861 038.00 | 861 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 627.00 | | 4 536 627.00 | 4 536 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 368.00 | 12 638.00 | 5 620 730.00 | 5 633 368.00 |
CU Autres participations | 1 084 104.00 | | 1 084 104.00 | 1 084 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 183.00 | 1 501 183.00 | | 1 501 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 637.00 | 87 157.00 | | 100 637.00 |
DG Autres réserves | 1 706 044.00 | 1 601 005.00 | | 1 706 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 613.00 | 269 590.00 | | 967 613.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 477.00 | 3 458 935.00 | | 4 275 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 859.00 | 227 675.00 | | 239 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 276.00 | 2 721.00 | | 85 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 494.00 | 144 436.00 | | 191 494.00 |
EA Autres dettes | 828 625.00 | 1 250 596.00 | | 828 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 254.00 | 1 625 428.00 | | 1 345 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 730.00 | 5 084 363.00 | | 5 620 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 859.00 | | | 239 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 672.00 | | 466 672.00 | 466 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 672.00 | | 466 672.00 | 466 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 057 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 084 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 073 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 552 428.00 | 808 332.00 | | 1 552 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 815.00 | 538 742.00 | | 584 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 613.00 | 269 590.00 | | 967 613.00 |