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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 3 214.00 | 147.00 | 3 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 741.00 | 12 490.00 | 1 084 251.00 | 1 096 741.00 |
BT Marchandises | 477 315.00 | | 477 315.00 | 477 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 745.00 | | 380 745.00 | 380 745.00 |
BZ Autres créances | 1 477 873.00 | | 1 477 873.00 | 1 477 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 124.00 | | 901 124.00 | 901 124.00 |
CF Disponibilités | 761 361.00 | | 761 361.00 | 761 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 112.00 | | 4 000 112.00 | 4 000 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 853.00 | 12 490.00 | 5 084 363.00 | 5 096 853.00 |
CU Autres participations | 1 084 104.00 | | 1 084 104.00 | 1 084 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 183.00 | 1 501 183.00 | | 1 501 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 157.00 | 48 928.00 | | 87 157.00 |
DG Autres réserves | 1 601 005.00 | 874 654.00 | | 1 601 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 590.00 | 764 580.00 | | 269 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 458 935.00 | 3 189 345.00 | | 3 458 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 675.00 | 230 409.00 | | 227 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 031.00 | | 2 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 436.00 | 145 797.00 | | 144 436.00 |
EA Autres dettes | 1 250 596.00 | 1 388 662.00 | | 1 250 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 428.00 | 1 766 898.00 | | 1 625 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 084 363.00 | 4 956 243.00 | | 5 084 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 428.00 | 1 766 898.00 | | 1 625 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 287.00 | | 317 287.00 | 317 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 332.00 | 1 382 824.00 | | 808 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 742.00 | 618 244.00 | | 538 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 590.00 | 764 580.00 | | 269 590.00 |