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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 362.00 | 2 808.00 | 554.00 | 3 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 095 741.00 | 12 084.00 | 1 083 657.00 | 1 095 741.00 |
BT Marchandises | 477 315.00 | | 477 315.00 | 477 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 619.00 | | 477 619.00 | 477 619.00 |
BZ Autres créances | 1 318 440.00 | | 1 318 440.00 | 1 318 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 941 000.00 | | 941 000.00 | 941 000.00 |
CF Disponibilités | 465 538.00 | | 465 538.00 | 465 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 680 189.00 | | 3 680 189.00 | 3 680 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 775 931.00 | 12 084.00 | 4 763 847.00 | 4 775 931.00 |
CU Autres participations | 1 083 104.00 | | 1 083 104.00 | 1 083 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 183.00 | 489 280.00 | | 1 501 183.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 29 772.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 48 928.00 | 48 928.00 | | 48 928.00 |
DG Autres réserves | 1 088 478.00 | 1 841 229.00 | | 1 088 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 699.00 | 277 695.00 | | -43 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 594 890.00 | 2 686 904.00 | | 2 594 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 248.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 780.00 | 240 943.00 | | 282 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 232.00 | 9 221.00 | | 4 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 496.00 | 90 373.00 | | 96 496.00 |
EA Autres dettes | 1 784 990.00 | 1 602 687.00 | | 1 784 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 168 957.00 | 1 943 472.00 | | 2 168 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 763 847.00 | 4 630 376.00 | | 4 763 847.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282 780.00 | | | 282 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 016.00 | | 398 016.00 | 398 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 016.00 | | 398 016.00 | 398 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 054.00 | 777 098.00 | | 475 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 753.00 | 499 403.00 | | 518 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 699.00 | 277 695.00 | | -43 699.00 |