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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 095.00 | 149 998.00 | 50 096.00 | 200 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 805.00 | 107 115.00 | 36 690.00 | 143 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 141.00 | | 25 141.00 | 25 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 896.00 | 257 114.00 | 137 782.00 | 394 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BP En cours de production de services | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 772.00 | 44 044.00 | 88 727.00 | 132 772.00 |
BZ Autres créances | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
CF Disponibilités | 130 992.00 | | 130 992.00 | 130 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 399.00 | 44 044.00 | 259 354.00 | 303 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 296.00 | 301 159.00 | 397 137.00 | 698 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 259.00 | | | 224 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
DL TOTAL (I) | 288 933.00 | | | 288 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 695.00 | | | 57 695.00 |
EA Autres dettes | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 137.00 | | | 397 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 203.00 | | | 108 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 203.00 | | 525 203.00 | 525 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 203.00 | | 525 203.00 | 525 203.00 |
FM Production stockée | | | 6 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 661.00 | |
GE Autres charges | | | 7 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173.00 | | | 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 531.00 | | | -7 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 378.00 | | | 544 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 704.00 | | | 534 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 115.00 | | | 349 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 920.00 | | | 312 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 140.00 | | | 17 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 060.00 | 36 962.00 | 5 908.00 | 226 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 060.00 | 36 962.00 | 5 908.00 | 226 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 340.00 | 14 662.00 | 7 956.00 | 37 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 340.00 | 14 662.00 | 7 956.00 | 37 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 662.00 | 7 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 095.00 | 106 699.00 | 57 396.00 | 164 095.00 |