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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 374.00 | 172 726.00 | 37 648.00 | 210 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 937.00 | 146 921.00 | 44 016.00 | 190 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 309.00 | 319 647.00 | 117 662.00 | 437 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 357.00 | | 8 357.00 | 8 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 124.00 | 18 885.00 | 253 239.00 | 272 124.00 |
BZ Autres créances | 23 870.00 | | 23 870.00 | 23 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 496.00 | | 90 496.00 | 90 496.00 |
CF Disponibilités | 101 517.00 | | 101 517.00 | 101 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 360.00 | 18 885.00 | 480 474.00 | 499 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 669.00 | 338 532.00 | 598 137.00 | 936 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 605.00 | | | 22 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 257 560.00 | | | 257 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
DL TOTAL (I) | 345 353.00 | | | 345 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 913.00 | | | 119 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 177.00 | | | 20 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 214.00 | | | 81 214.00 |
EA Autres dettes | 21 768.00 | | | 21 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 783.00 | | | 252 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 137.00 | | | 598 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 994.00 | | | 169 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 793.00 | | 714 793.00 | 714 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 793.00 | | 714 793.00 | 714 793.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 214.00 | | | -7 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 967.00 | | | 730 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 175.00 | | | 698 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 205.00 | | 46 552.00 | 431 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 448.00 | 437 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 448.00 | 401 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 808.00 | | 44 952.00 | 396 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 341.00 | | 1 600.00 | 15 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 393.00 | 28 277.00 | 40 023.00 | 331 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 393.00 | 28 277.00 | 40 023.00 | 331 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | 1 170.00 | 1 544.00 | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 259.00 | 1 170.00 | 1 544.00 | 19 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 259.00 | 1 170.00 | 1 544.00 | 19 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 1 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 272 125.00 | 249 519.00 | 22 605.00 | 272 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 870.00 | 23 870.00 | | 23 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 051.00 | 276 098.00 | 28 953.00 | 305 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |