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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 413.00 | 162 978.00 | 32 435.00 | 195 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 805.00 | 127 155.00 | 50 650.00 | 177 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 652.00 | 290 134.00 | 119 517.00 | 409 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 732.00 | 14 269.00 | 185 462.00 | 199 732.00 |
BZ Autres créances | 30 328.00 | | 30 328.00 | 30 328.00 |
CF Disponibilités | 78 814.00 | | 78 814.00 | 78 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 568.00 | 14 269.00 | 313 299.00 | 327 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 221.00 | 304 403.00 | 432 817.00 | 737 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 233 933.00 | | | 233 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
DL TOTAL (I) | 304 548.00 | | | 304 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602.00 | | | 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 141.00 | | | 22 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
EA Autres dettes | 19 239.00 | | | 19 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 269.00 | | | 128 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 817.00 | | | 432 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 382.00 | | | 112 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 705.00 | | 563 705.00 | 563 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 705.00 | | 563 705.00 | 563 705.00 |
FM Production stockée | | | -4 650.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 605.00 | |
GE Autres charges | | | 29 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 014.00 | | | 34 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 371.00 | | | 37 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 272.00 | | | 38 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 173.00 | | | -4 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 923.00 | | | -7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 361.00 | | | 625 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 747.00 | | | 609 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 897.00 | | | 394 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 901.00 | | | 343 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 199 732.00 | | | 199 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 997.00 | 6 713.00 | 15 284.00 | 21 997.00 |
VP Divers | 30 328.00 | | | 30 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 740.00 | 215 876.00 | 23 864.00 | 239 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 667.00 | 112 383.00 | 15 284.00 | 127 667.00 |