| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 668.00 | 178 411.00 | 43 257.00 | 221 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 086.00 | 133 280.00 | 40 806.00 | 174 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 751.00 | 311 691.00 | 110 060.00 | 421 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 723.00 | 29 231.00 | 388 492.00 | 417 723.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
CF Disponibilités | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 086.00 | 29 231.00 | 518 854.00 | 548 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 837.00 | 340 922.00 | 628 915.00 | 969 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 290 353.00 | 257 560.00 | | 290 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 091.00 | 32 793.00 | | 15 091.00 |
DL TOTAL (I) | 360 444.00 | 345 353.00 | | 360 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 039.00 | 119 914.00 | | 83 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159.00 | 9 709.00 | | 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 20 177.00 | | 70 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 180.00 | 81 215.00 | | 113 180.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 21 768.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 471.00 | 252 784.00 | | 268 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 915.00 | 598 137.00 | | 628 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 378.00 | 169 995.00 | | 223 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 255.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 706 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 706 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 962.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 686 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | 6 790.00 | | 3 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 079.00 | 424.00 | | 13 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 846.00 | 7 214.00 | | 16 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 442.00 | -7 214.00 | | -5 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 8 055.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 782.00 | 730 968.00 | | 723 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 691.00 | 698 175.00 | | 708 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 091.00 | 32 793.00 | | 15 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 309.00 | | 35 087.00 | 437 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 6 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 645.00 | 421 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 645.00 | 395 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 312.00 | | 35 087.00 | 401 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 647.00 | 29 610.00 | 37 566.00 | 319 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 647.00 | 29 610.00 | 37 566.00 | 319 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 552.00 | 70 552.00 | | 70 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 180.00 | 113 180.00 | | 113 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
UX Autres créances clients | 417 723.00 | 382 703.00 | 35 020.00 | 417 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 789.00 | 38 196.00 | 44 593.00 | 82 789.00 |
VI Groupe et associés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 870.00 | | | 36 870.00 |
VP Divers | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 983.00 | 412 616.00 | 41 367.00 | 453 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 971.00 | 223 378.00 | 44 593.00 | 267 971.00 |