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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 672.00 | 170 934.00 | 30 738.00 | 201 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 805.00 | 145 309.00 | 32 495.00 | 177 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 578.00 | | 10 578.00 | 10 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 910.00 | 316 243.00 | 99 667.00 | 415 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BN En cours de production de biens | 38 305.00 | | 38 305.00 | 38 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 448.00 | 20 116.00 | 153 332.00 | 173 448.00 |
BZ Autres créances | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 72 678.00 | | 72 678.00 | 72 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 042.00 | 20 116.00 | 324 926.00 | 345 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 953.00 | 336 359.00 | 424 593.00 | 760 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 249 548.00 | | | 249 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
DL TOTAL (I) | 308 633.00 | | | 308 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 427.00 | | | 15 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 653.00 | | | 29 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 866.00 | | | 51 866.00 |
EA Autres dettes | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 959.00 | | | 115 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 593.00 | | | 424 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 437.00 | | | 107 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 351.00 | | 487 351.00 | 487 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 351.00 | | 487 351.00 | 487 351.00 |
FM Production stockée | | | 32 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 852.00 | | | 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 867.00 | | | 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 197.00 | | | -4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 423.00 | | | 524 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 337.00 | | | 520 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 652.00 | | 10 493.00 | 409 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 415 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 379 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 220.00 | | 10 493.00 | 373 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 135.00 | 30 265.00 | 4 155.00 | 290 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 135.00 | 30 265.00 | 4 155.00 | 290 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 173 448.00 | 149 596.00 | 23 852.00 | 173 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 284.00 | 6 762.00 | 8 522.00 | 15 284.00 |
VP Divers | 24 472.00 | 24 472.00 | | 24 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 626.00 | 176 976.00 | 30 650.00 | 207 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 960.00 | 107 438.00 | 8 522.00 | 115 960.00 |