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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 833.00 | 153 352.00 | 34 481.00 | 187 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 305.00 | 256 266.00 | 267 038.00 | 523 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 359.00 | | 37 359.00 | 37 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 497.00 | 409 619.00 | 338 878.00 | 748 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BT Marchandises | 4 243 767.00 | | 4 243 767.00 | 4 243 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474 879.00 | 235 561.00 | 6 239 318.00 | 6 474 879.00 |
BZ Autres créances | 61 720.00 | | 61 720.00 | 61 720.00 |
CF Disponibilités | 3 676 866.00 | | 3 676 866.00 | 3 676 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 660.00 | | 41 660.00 | 41 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 501 199.00 | 235 561.00 | 14 265 639.00 | 14 501 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 249 696.00 | 645 179.00 | 14 604 517.00 | 15 249 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 292 445.00 | | | 292 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 635.00 | 67 447.00 | | 9 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 750.00 | 142 188.00 | | 188 750.00 |
DK Provisions réglementées | 78 808.00 | 102 661.00 | | 78 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 193.00 | 1 082 296.00 | | 1 047 193.00 |
DP Provisions pour risques | 431 205.00 | 424 117.00 | | 431 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 431 205.00 | 424 117.00 | | 431 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171 680.00 | 10 688 774.00 | | 12 171 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 155.00 | 633 493.00 | | 718 155.00 |
EA Autres dettes | 236 285.00 | 158 736.00 | | 236 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 126 119.00 | 11 481 002.00 | | 13 126 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 604 517.00 | 12 987 416.00 | | 14 604 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 126 119.00 | 11 481 002.00 | | 13 126 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 569 535.00 | 830 738.00 | 28 400 273.00 | 27 569 535.00 |
FG Production vendue services | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 638 513.00 | 830 738.00 | 28 469 251.00 | 27 638 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 551 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 504 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 989 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 087.00 | |
GE Autres charges | | | 46 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 294 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 389.00 | 39 963.00 | | 28 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 300.00 | 9 200.00 | | 31 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 661.00 | | | 102 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 961.00 | 9 200.00 | | 133 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 613.00 | 13 745.00 | | 35 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 421.00 | 13 975.00 | | 114 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 540.00 | -4 775.00 | | 19 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 831.00 | 65 486.00 | | 87 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 685 190.00 | 28 055 538.00 | | 28 685 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 496 440.00 | 27 913 350.00 | | 28 496 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 750.00 | 142 188.00 | | 188 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 426.00 | | 149 139.00 | 751 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 069.00 | 748 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 069.00 | 711 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 143.00 | | 149 064.00 | 714 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 284.00 | | 75.00 | 37 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 931.00 | 87 144.00 | 116 457.00 | 438 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 931.00 | 87 144.00 | 116 457.00 | 438 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 661.00 | 78 808.00 | 102 661.00 | 102 661.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 424 117.00 | 7 087.00 | | 424 117.00 |
6T Sur comptes clients | 240 839.00 | 48 308.00 | 53 586.00 | 240 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 839.00 | 48 308.00 | 53 586.00 | 240 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 767 618.00 | 134 204.00 | 156 247.00 | 767 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 395.00 | 53 587.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 808.00 | 102 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171 680.00 | 12 171 680.00 | | 12 171 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 356.00 | 167 356.00 | | 167 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 574.00 | 139 574.00 | | 139 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 054.00 | 18 054.00 | | 18 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 285.00 | 236 285.00 | | 236 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 359.00 | | | 37 359.00 |
UX Autres créances clients | 6 182 434.00 | | | 6 182 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 292 445.00 | | | 292 445.00 |
VB T. V. A. | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 831.00 | 56 831.00 | | 56 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 615 617.00 | 6 285 813.00 | 329 804.00 | 6 615 617.00 |
VW T.V.A. | 336 341.00 | 336 341.00 | | 336 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 126 119.00 | 13 126 119.00 | | 13 126 119.00 |