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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 587.00 | 206 824.00 | 20 763.00 | 227 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 331.00 | 380 386.00 | 119 945.00 | 500 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 445.00 | | 43 445.00 | 43 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 364.00 | 587 210.00 | 184 154.00 | 771 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 4 522 041.00 | | 4 522 041.00 | 4 522 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 717 186.00 | 453 852.00 | 7 263 334.00 | 7 717 186.00 |
BZ Autres créances | 231 897.00 | | 231 897.00 | 231 897.00 |
CF Disponibilités | 3 258 303.00 | | 3 258 303.00 | 3 258 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 111.00 | | 61 111.00 | 61 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 790 539.00 | 453 852.00 | 15 336 686.00 | 15 790 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 561 904.00 | 1 041 062.00 | 15 520 841.00 | 16 561 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 028.00 | 25 179.00 | | 345 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 379.00 | 519 849.00 | | 316 379.00 |
DK Provisions réglementées | 337 475.00 | | | 337 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 768 883.00 | 1 315 028.00 | | 1 768 883.00 |
DP Provisions pour risques | 405 423.00 | 523 548.00 | | 405 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 423.00 | 523 548.00 | | 405 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 921.00 | | | 78 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 873 925.00 | 7 813 052.00 | | 10 873 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 970.00 | 952 701.00 | | 742 970.00 |
EA Autres dettes | 147 722.00 | 147 491.00 | | 147 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 267 614.00 | 10 913 246.00 | | 13 267 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 520 841.00 | 12 751 823.00 | | 15 520 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 267 614.00 | 9 413 246.00 | | 12 267 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 971 317.00 | 1 262 551.00 | 27 233 868.00 | 25 971 317.00 |
FG Production vendue services | 118 169.00 | 894.00 | 119 063.00 | 118 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 352 532.00 | 1 258 245.00 | 27 332 962.00 | 27 352 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 592 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 357 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 909 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 298 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 740.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 337 475.00 | | | 337 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 337 475.00 | 26 829.00 | | 337 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 402.00 | 210 140.00 | | 119 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 357.00 | 9 368.00 | | 6 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 402.00 | 210 140.00 | | 119 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 379.00 | 519 849.00 | | 316 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 864.00 | | 581.00 | 42 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 445.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 864.00 | | 581.00 | 42 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 132.00 | 45 078.00 | | 542 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 132.00 | 45 078.00 | | 542 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 549.00 | | 118 126.00 | 523 549.00 |
6T Sur comptes clients | 456 646.00 | 77 164.00 | 79 957.00 | 456 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 646.00 | 77 164.00 | 79 957.00 | 456 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980 195.00 | 77 164.00 | 198 083.00 | 980 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 873 926.00 | 10 873 926.00 | | 10 873 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 771.00 | 227 771.00 | | 227 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 722.00 | 147 722.00 | | 147 722.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 624.00 | 52 624.00 | | 52 624.00 |
VW T.V.A. | 302 547.00 | 302 547.00 | | 302 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 264 619.00 | 12 264 619.00 | 1 000 000.00 | 13 264 619.00 |