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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 587.00 | 193 846.00 | 26 740.00 | 220 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 355.00 | 348 285.00 | 108 070.00 | 456 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 807.00 | 542 132.00 | 177 674.00 | 719 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BT Marchandises | 2 612 545.00 | | 2 612 545.00 | 2 612 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 534 718.00 | 456 646.00 | 7 078 072.00 | 7 534 718.00 |
BZ Autres créances | 119 172.00 | | 119 172.00 | 119 172.00 |
CF Disponibilités | 2 694 588.00 | | 2 694 588.00 | 2 694 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 560.00 | | 67 560.00 | 67 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 030 794.00 | 456 646.00 | 12 574 148.00 | 13 030 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 750 601.00 | 998 778.00 | 12 751 823.00 | 13 750 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 745 059.00 | | | 745 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 179.00 | 92 887.00 | | 25 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519 849.00 | 82 292.00 | | 519 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 028.00 | 945 179.00 | | 1 315 028.00 |
DP Provisions pour risques | 523 548.00 | 486 374.00 | | 523 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 548.00 | 486 374.00 | | 523 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 813 052.00 | 9 121 052.00 | | 7 813 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 701.00 | 562 588.00 | | 952 701.00 |
EA Autres dettes | 147 491.00 | 127 621.00 | | 147 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 913 246.00 | 12 311 261.00 | | 10 913 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 751 823.00 | 13 742 815.00 | | 12 751 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 413 246.00 | 10 311 261.00 | | 9 413 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 438 490.00 | 1 631 854.00 | 30 070 344.00 | 28 438 490.00 |
FG Production vendue services | 116 771.00 | 8 112.00 | 124 884.00 | 116 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 555 262.00 | 1 639 966.00 | 30 195 229.00 | 28 555 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 285 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 849 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 140 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 538 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 995.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 174.00 | |
GE Autres charges | | | 41 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 572 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 703 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 800.00 | 17 616.00 | | 26 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 78 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 800.00 | 96 425.00 | | 26 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 800.00 | 86 404.00 | | 26 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 140.00 | 39 036.00 | | 210 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 312 145.00 | 28 033 438.00 | | 30 312 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 792 296.00 | 27 951 146.00 | | 29 792 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 519 849.00 | 82 292.00 | | 519 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 375.00 | 37 174.00 | | 486 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 375.00 | 37 174.00 | | 486 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 813 053.00 | 7 813 053.00 | | 7 813 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 557.00 | 193 557.00 | | 193 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 057.00 | 161 077.00 | | 161 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 104.00 | 171 104.00 | | 171 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 491.00 | 147 491.00 | | 147 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
UX Autres créances clients | 6 857 194.00 | 6 857 194.00 | | 6 857 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 677 523.00 | 677 523.00 | | 677 523.00 |
VB T. V. A. | 119 172.00 | 119 172.00 | | 119 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 000 000.00 | 500 000.00 | 1 500 000.00 | 2 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 866.00 | 41 866.00 | | 41 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 764 315.00 | 7 721 451.00 | 42 863.00 | 7 764 315.00 |
VW T.V.A. | 385 116.00 | 385 116.00 | | 385 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 913 246.00 | 9 413 246.00 | 1 500 000.00 | 10 913 246.00 |