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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 965.00 | 181 147.00 | 28 818.00 | 209 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 496.00 | 376 843.00 | 144 653.00 | 521 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 493.00 | | 42 493.00 | 42 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 955.00 | 557 990.00 | 215 965.00 | 773 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BT Marchandises | 4 397 461.00 | | 4 397 461.00 | 4 397 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 294 824.00 | 176 417.00 | 7 118 406.00 | 7 294 824.00 |
BZ Autres créances | 210 353.00 | | 210 353.00 | 210 353.00 |
CF Disponibilités | 1 852 428.00 | | 1 852 428.00 | 1 852 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 536.00 | | 60 536.00 | 60 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 817 675.00 | 176 417.00 | 13 641 258.00 | 13 817 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 631.00 | 734 408.00 | 13 857 223.00 | 14 591 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 042.00 | | | 84 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
DK Provisions réglementées | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 695.00 | | | 1 041 695.00 |
DP Provisions pour risques | 494 298.00 | | | 494 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 494 298.00 | | | 494 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 442 975.00 | | | 11 442 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 689.00 | | | 656 689.00 |
EA Autres dettes | 221 565.00 | | | 221 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 321 229.00 | | | 12 321 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 857 223.00 | | | 13 857 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 321 229.00 | | | 12 321 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 310 711.00 | 1 160 045.00 | 30 470 756.00 | 29 310 711.00 |
FG Production vendue services | 83 973.00 | 2 800.00 | 86 773.00 | 83 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 394 685.00 | 1 162 845.00 | 30 557 530.00 | 29 394 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 718 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 864 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 697.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 298.00 | |
GE Autres charges | | | 102 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 576 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 762.00 | | | 47 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 719 297.00 | | | 30 719 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 610 453.00 | | | 30 610 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 844.00 | | | 108 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 794.00 | | 20 660.00 | 754 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 773 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 731 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 713 163.00 | | 19 798.00 | 713 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 631.00 | | 862.00 | 41 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 000.00 | 67 298.00 | | 427 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505 808.00 | 67 298.00 | | 505 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 442 975.00 | 11 442 975.00 | | 11 442 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 260.00 | 176 260.00 | | 176 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 611.00 | 144 611.00 | | 144 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 565.00 | 221 565.00 | | 221 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 494.00 | | 42 494.00 | 42 494.00 |
UX Autres créances clients | 7 082 382.00 | 7 082 382.00 | | 7 082 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
VB T. V. A. | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 208.00 | 68 208.00 | | 68 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 679.00 | 66 679.00 | | 66 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 537.00 | 60 537.00 | | 60 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 608 536.00 | 7 566 042.00 | 42 494.00 | 7 608 536.00 |
VW T.V.A. | 269 139.00 | 269 139.00 | | 269 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 321 230.00 | 12 321 230.00 | | 12 321 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |