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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 184.00 | 183 081.00 | 32 103.00 | 215 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 308.00 | 396 881.00 | 146 427.00 | 543 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 165.00 | 579 963.00 | 221 202.00 | 801 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BT Marchandises | 4 752 612.00 | | 4 752 612.00 | 4 752 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 723 182.00 | 387 863.00 | 6 335 319.00 | 6 723 182.00 |
BZ Autres créances | 105 174.00 | | 105 174.00 | 105 174.00 |
CF Disponibilités | 2 242 673.00 | | 2 242 673.00 | 2 242 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 277.00 | | 79 277.00 | 79 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 909 476.00 | 387 863.00 | 13 521 613.00 | 13 909 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 710 642.00 | 967 826.00 | 13 742 815.00 | 14 710 642.00 |
CR Parts à plus d’un an | 745 059.00 | | | 745 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 887.00 | | | 92 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
DL TOTAL (I) | 945 179.00 | | | 945 179.00 |
DP Provisions pour risques | 486 374.00 | | | 486 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 374.00 | | | 486 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 121 052.00 | | | 9 121 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 588.00 | | | 562 588.00 |
EA Autres dettes | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 311 261.00 | | | 12 311 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 742 815.00 | | | 13 742 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 311 261.00 | | | 10 311 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 586 521.00 | 1 202 110.00 | 27 788 632.00 | 26 586 521.00 |
FG Production vendue services | 90 870.00 | 4 500.00 | 95 370.00 | 90 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 677 391.00 | 1 206 610.00 | 27 884 002.00 | 26 677 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 937 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 563 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -355 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 241 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 223 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 887 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 808.00 | | | 78 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 425.00 | | | 96 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 404.00 | | | 86 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 036.00 | | | 39 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 033 438.00 | | | 28 033 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 951 146.00 | | | 27 951 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 292.00 | | | 82 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 955.00 | | 110 121.00 | 773 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 911.00 | 801 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 911.00 | 758 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 462.00 | | 109 942.00 | 731 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 493.00 | | 179.00 | 42 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 121 052.00 | 9 121 052.00 | | 9 121 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 392.00 | 148 392.00 | | 148 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 300.00 | 134 300.00 | | 134 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 622.00 | 127 622.00 | | 127 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 672.00 | | 42 672.00 | 42 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 978 124.00 | 5 978 124.00 | | 5 978 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745 059.00 | | 745 059.00 | 745 059.00 |
VB T. V. A. | 105 175.00 | 105 175.00 | | 105 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 500 000.00 | 500 000.00 | 2 000 000.00 | 2 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 278.00 | 79 278.00 | | 79 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 950 308.00 | 6 162 576.00 | 787 732.00 | 6 950 308.00 |
VW T.V.A. | 211 461.00 | 211 461.00 | | 211 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 311 262.00 | 10 311 262.00 | 2 000 000.00 | 12 311 262.00 |