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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
AP Constructions | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 015.00 | 157 812.00 | 40 202.00 | 198 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 205.00 | 98 432.00 | 10 773.00 | 109 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 383.00 | 272 678.00 | 389 706.00 | 662 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 164.00 | | 16 164.00 | 16 164.00 |
BZ Autres créances | 30 629.00 | | 30 629.00 | 30 629.00 |
CF Disponibilités | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | 18 284.00 | 18 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 649.00 | | 96 649.00 | 96 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 033.00 | 272 678.00 | 486 355.00 | 759 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
DH Report à nouveau | -12 705.00 | -24 518.00 | | -12 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 119.00 | 11 813.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 145 465.00 | 137 346.00 | | 145 465.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 740.00 | 106 937.00 | | 119 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 258.00 | 93 780.00 | | 96 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 36 090.00 | | 46 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 579.00 | 88 320.00 | | 78 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 50 798.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 890.00 | 375 926.00 | | 340 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 355.00 | 523 272.00 | | 486 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 377.00 | | 1 006.00 | 661 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 159.00 | | | 332 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 647.00 | | 1 006.00 | 322 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 720.00 | 19 958.00 | | 252 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 720.00 | 19 958.00 | | 252 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 313.00 | 46 313.00 | | 46 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 568.00 | | | 568.00 |
VB T. V. A. | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 457.00 | 33 728.00 | 85 729.00 | 119 457.00 |
VI Groupe et associés | 96 258.00 | 96 258.00 | | 96 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VP Divers | 9 374.00 | | | 9 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 649.00 | 64 509.00 | 7 140.00 | 71 649.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 890.00 | 255 161.00 | 85 729.00 | 340 890.00 |