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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
AP Constructions | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 481.00 | 147 398.00 | 51 084.00 | 198 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 822.00 | 106 783.00 | 50 039.00 | 156 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 467.00 | 270 613.00 | 439 854.00 | 710 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 198.00 | | 21 198.00 | 21 198.00 |
BZ Autres créances | 37 861.00 | | 37 861.00 | 37 861.00 |
CF Disponibilités | 52 642.00 | | 52 642.00 | 52 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 505.00 | | 134 505.00 | 134 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 971.00 | 270 613.00 | 574 358.00 | 844 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
DH Report à nouveau | -4 586.00 | -12 705.00 | | -4 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 996.00 | 8 119.00 | | 50 996.00 |
DL TOTAL (I) | 196 462.00 | 145 465.00 | | 196 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 750.00 | 119 740.00 | | 125 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 386.00 | 96 258.00 | | 94 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 46 313.00 | | 52 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 793.00 | 78 579.00 | | 82 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 897.00 | 340 890.00 | | 377 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 358.00 | 486 355.00 | | 574 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 383.00 | | 73 583.00 | 662 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 710 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 371 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 159.00 | | | 332 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 653.00 | | 73 583.00 | 323 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 678.00 | 23 234.00 | 25 299.00 | 272 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 678.00 | 23 234.00 | 25 299.00 | 272 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 936.00 | 38 936.00 | | 38 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 054.00 | 43 146.00 | 79 909.00 | 123 054.00 |
VI Groupe et associés | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 198.00 | | | 43 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VP Divers | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 004.00 | | | 21 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 634.00 | 80 063.00 | 6 572.00 | 86 634.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 897.00 | 297 988.00 | 79 909.00 | 377 897.00 |