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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 159.00 | | 242 159.00 | 242 159.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 844.00 | 1 156.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 866.00 | 170 701.00 | 54 166.00 | 224 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 939.00 | 72 386.00 | 26 553.00 | 98 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 538.00 | 243 931.00 | 330 607.00 | 574 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 273.00 | 444.00 | 15 829.00 | 16 273.00 |
BZ Autres créances | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CF Disponibilités | 258 261.00 | | 258 261.00 | 258 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 074.00 | 444.00 | 294 630.00 | 295 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 612.00 | 244 375.00 | 625 237.00 | 869 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 22 806.00 | 73 051.00 | | 22 806.00 |
DH Report à nouveau | -27 026.00 | -27 026.00 | | -27 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 693.00 | -50 245.00 | | 195 693.00 |
DL TOTAL (I) | 268 474.00 | 72 780.00 | | 268 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 348.00 | 235 855.00 | | 216 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 176 321.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 50 853.00 | | 37 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 578.00 | 103 130.00 | | 99 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 764.00 | 566 159.00 | | 356 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 237.00 | 638 939.00 | | 625 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 236.00 | | 92 001.00 | 714 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 929.00 | 183 770.00 | 574 538.00 | 47 929.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 000.00 | 242 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 929.00 | 93 770.00 | 325 805.00 | 47 929.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 159.00 | | | 332 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 505.00 | | 91 999.00 | 375 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | 2.00 | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 116.00 | 36 828.00 | 92 013.00 | 299 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 116.00 | 36 828.00 | 92 013.00 | 299 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210.00 | 234.00 | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210.00 | 234.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 234.00 | | 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 887.00 | 34 887.00 | | 34 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 15 740.00 | 15 740.00 | | 15 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 346.00 | 74 656.00 | 141 690.00 | 216 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 334.00 | | | 32 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 255.00 | | | 51 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 385.00 | 36 813.00 | 6 572.00 | 43 385.00 |
VW T.V.A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 764.00 | 215 074.00 | 141 690.00 | 356 764.00 |