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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 444.00 | 1 556.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 828.00 | 186 651.00 | 44 178.00 | 230 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 244.00 | 95 588.00 | 30 656.00 | 126 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 236.00 | 299 116.00 | 415 120.00 | 714 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 409.00 | 210.00 | 30 199.00 | 30 409.00 |
BZ Autres créances | 6 696.00 | | 6 696.00 | 6 696.00 |
CF Disponibilités | 167 698.00 | | 167 698.00 | 167 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 029.00 | 210.00 | 223 819.00 | 224 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 265.00 | 299 326.00 | 638 939.00 | 938 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
DH Report à nouveau | -27 026.00 | 46 410.00 | | -27 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 245.00 | -73 436.00 | | -50 245.00 |
DL TOTAL (I) | 72 780.00 | 123 025.00 | | 72 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 855.00 | 105 367.00 | | 235 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 321.00 | 169 807.00 | | 176 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | 79 170.00 | | 50 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 130.00 | 89 236.00 | | 103 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 159.00 | 443 579.00 | | 566 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 939.00 | 566 604.00 | | 638 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 354.00 | | 2 192.00 | 723 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 310.00 | 714 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 310.00 | 375 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 159.00 | | | 332 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 623.00 | | 2 192.00 | 384 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 045.00 | 33 380.00 | 11 310.00 | 277 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 045.00 | 33 380.00 | 11 310.00 | 277 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 210.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VB T. V. A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 637.00 | 223 763.00 | 11 875.00 | 235 637.00 |
VI Groupe et associés | 176 321.00 | 176 321.00 | | 176 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 903.00 | 56 331.00 | 6 572.00 | 62 903.00 |
VW T.V.A. | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 159.00 | 554 284.00 | 11 875.00 | 566 159.00 |