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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 332 159.00 | | 332 159.00 | 332 159.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | 44.00 | 1 956.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 657.00 | 165 974.00 | 63 683.00 | 229 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 533.00 | 94 594.00 | 41 939.00 | 136 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 354.00 | 277 045.00 | 446 308.00 | 723 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 979.00 | | 25 979.00 | 25 979.00 |
BZ Autres créances | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
CF Disponibilités | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 912.00 | | 19 912.00 | 19 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 650.00 | 277 045.00 | 566 604.00 | 843 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 73 051.00 | 73 051.00 | | 73 051.00 |
DH Report à nouveau | 46 410.00 | -4 586.00 | | 46 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 436.00 | 50 996.00 | | -73 436.00 |
DL TOTAL (I) | 123 025.00 | 196 462.00 | | 123 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 367.00 | 125 750.00 | | 105 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 807.00 | 94 386.00 | | 169 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 170.00 | 52 881.00 | | 79 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 236.00 | 82 793.00 | | 89 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 579.00 | 377 897.00 | | 443 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 604.00 | 574 358.00 | | 566 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 467.00 | | 37 116.00 | 710 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 229.00 | 723 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 229.00 | 384 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 159.00 | | | 332 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 736.00 | | 37 116.00 | 371 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 613.00 | 30 661.00 | 24 229.00 | 270 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 613.00 | 30 661.00 | 24 229.00 | 270 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 170.00 | 79 170.00 | | 79 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 996.00 | 44 996.00 | | 44 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
UX Autres créances clients | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VB T. V. A. | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 148.00 | 54 314.00 | 50 834.00 | 105 148.00 |
VI Groupe et associés | 169 807.00 | 169 807.00 | | 169 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 176.00 | | | 31 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 355.00 | 15 355.00 | | 15 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 319.00 | 71 747.00 | 6 572.00 | 78 319.00 |
VW T.V.A. | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 579.00 | 392 745.00 | 50 834.00 | 443 579.00 |