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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 2 485.00 | 253.00 | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 688.00 | 26 414.00 | 11 273.00 | 37 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 257.00 | 46 899.00 | 15 357.00 | 62 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 829.00 | 11 469.00 | 282 359.00 | 293 829.00 |
BZ Autres créances | 19 647.00 | | 19 647.00 | 19 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 014.00 | 11 469.00 | 344 544.00 | 356 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 271.00 | 58 369.00 | 359 901.00 | 418 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 832.00 | | | 832.00 |
DH Report à nouveau | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
DK Provisions réglementées | 282.00 | | | 282.00 |
DL TOTAL (I) | 68 724.00 | | | 68 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
EA Autres dettes | 140 638.00 | | | 140 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 177.00 | | | 291 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 902.00 | | | 359 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 177.00 | | | 291 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 012.00 | | 538 012.00 | 538 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 012.00 | | 538 012.00 | 538 012.00 |
FQ Autres produits | | | 2 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 167.00 | |
GE Autres charges | | | 128 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 125 915.00 | | | 125 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 813.00 | | | 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 273.00 | | | 541 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 330.00 | | | 510 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 942.00 | | | 30 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 105.00 | | | 60 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 536.00 | | | 35 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 732.00 | 6 167.00 | | 40 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 986.00 | 500.00 | | 19 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 747.00 | 5 668.00 | | 20 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 395.00 | 63.00 | 1 176.00 | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 63.00 | 1 176.00 | 1 395.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 1 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 484.00 | 143 484.00 | | 143 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 408.00 | 314 578.00 | 3 830.00 | 318 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 177.00 | 291 177.00 | | 291 177.00 |