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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 31 273.00 | 10 028.00 | 41 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 871.00 | 52 012.00 | 13 858.00 | 65 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 519.00 | 3 670.00 | 223 848.00 | 227 519.00 |
BZ Autres créances | 16 458.00 | | 16 458.00 | 16 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 350.00 | | 13 350.00 | 13 350.00 |
CF Disponibilités | 50 954.00 | | 50 954.00 | 50 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 901.00 | 3 670.00 | 308 230.00 | 311 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 772.00 | 55 683.00 | 322 089.00 | 377 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DH Report à nouveau | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
DK Provisions réglementées | 109.00 | | | 109.00 |
DL TOTAL (I) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 748.00 | | | 13 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 480.00 | | | 95 480.00 |
EA Autres dettes | 128 339.00 | | | 128 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 291.00 | | | 258 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 089.00 | | | 322 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 543.00 | | | 244 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 585.00 | 1 235.00 | 508 820.00 | 507 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 585.00 | 1 235.00 | 508 820.00 | 507 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 670.00 | |
GE Autres charges | | | 123 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 020.00 | | | 9 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 707.00 | | | 106 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183.00 | | | 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 311.00 | | | 538 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 080.00 | | | 516 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 257.00 | | | 62 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 900.00 | 5 113.00 | | 46 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 485.00 | 254.00 | | 20 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 415.00 | 4 859.00 | | 26 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282.00 | 11.00 | 183.00 | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | 11.00 | 183.00 | 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11.00 | 183.00 | |