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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 466.00 | 949.00 | 14 516.00 | 15 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 072.00 | 41 266.00 | 3 806.00 | 45 072.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 107.00 | 62 955.00 | 32 152.00 | 95 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 392.00 | 1 412.00 | 174 980.00 | 176 392.00 |
BZ Autres créances | 125 436.00 | | 125 436.00 | 125 436.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 93 462.00 | | 93 462.00 | 93 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 566.00 | 1 412.00 | 415 154.00 | 416 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 673.00 | 64 367.00 | 447 306.00 | 511 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 229.00 | 2 501.00 | | 3 229.00 |
DH Report à nouveau | 1 503.00 | 7 667.00 | | 1 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 102.00 | 14 566.00 | | 94 102.00 |
DL TOTAL (I) | 138 133.00 | 64 032.00 | | 138 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 664.00 | 100 000.00 | | 116 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | 2 502.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 35 056.00 | | 14 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 688.00 | 67 248.00 | | 105 688.00 |
EA Autres dettes | 69 568.00 | 99 587.00 | | 69 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 173.00 | 304 394.00 | | 309 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 306.00 | 368 426.00 | | 447 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 403.00 | 304 394.00 | | 87 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 386.00 | 11 574.00 | 706 960.00 | 695 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 386.00 | 11 574.00 | 706 960.00 | 695 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 412.00 | |
GE Autres charges | | | 188 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 732.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 948.00 | 2 581.00 | | 27 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 034.00 | 399 385.00 | | 712 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 932.00 | 384 819.00 | | 617 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 102.00 | 14 566.00 | | 94 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 846.00 | | 28 261.00 | 66 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 277.00 | | 18 261.00 | 42 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | 10 000.00 | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 641.00 | 2 314.00 | | 60 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | 2 314.00 | | 39 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 688.00 | 105 688.00 | | 105 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 149.00 | 72 149.00 | | 72 149.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 176 392.00 | 176 392.00 | | 176 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 664.00 | 29 261.00 | 87 403.00 | 116 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 664.00 | | | -16 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 436.00 | 125 436.00 | | 125 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 884.00 | 306 054.00 | 13 830.00 | 319 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 173.00 | 221 770.00 | 87 403.00 | 309 173.00 |