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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 302.00 | 36 193.00 | 5 108.00 | 41 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 871.00 | 56 932.00 | 8 938.00 | 65 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 854.00 | 2 955.00 | 182 899.00 | 185 854.00 |
BZ Autres créances | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 050.00 | | 17 050.00 | 17 050.00 |
CF Disponibilités | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 197.00 | 2 955.00 | 260 242.00 | 263 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 068.00 | 59 887.00 | 269 181.00 | 329 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 16 884.00 | | | 16 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
DL TOTAL (I) | 62 734.00 | | | 62 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
EA Autres dettes | 103 975.00 | | | 103 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 446.00 | | | 206 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 309.00 | | | 199 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 497 586.00 | 4 192.00 | 501 778.00 | 497 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 586.00 | 4 192.00 | 501 778.00 | 497 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 919.00 | |
GE Autres charges | | | 130 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11.00 | | | 11.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 010.00 | | | 506 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 961.00 | | | 491 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 871.00 | | | 65 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 013.00 | 4 920.00 | | 52 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 274.00 | 4 920.00 | | 31 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 185 855.00 | 185 855.00 | | 185 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VP Divers | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 084.00 | 208 253.00 | 3 830.00 | 212 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 446.00 | 199 310.00 | | 206 446.00 |