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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 277.00 | 39 902.00 | 2 375.00 | 42 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 846.00 | 60 641.00 | 6 205.00 | 66 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 196.00 | | 172 196.00 | 172 196.00 |
BZ Autres créances | 94 044.00 | | 94 044.00 | 94 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 051.00 | | 17 051.00 | 17 051.00 |
CF Disponibilités | 74 858.00 | | 74 858.00 | 74 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 221.00 | | 362 221.00 | 362 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 067.00 | 60 641.00 | 368 426.00 | 429 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 003.00 | 25 005.00 | | 35 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
DH Report à nouveau | 7 667.00 | 16 917.00 | | 7 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 566.00 | 27 734.00 | | 14 566.00 |
DL TOTAL (I) | 64 032.00 | 76 452.00 | | 64 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 524.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502.00 | 2 522.00 | | 2 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 8 688.00 | | 35 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 248.00 | 78 834.00 | | 67 248.00 |
EA Autres dettes | 99 587.00 | 110 209.00 | | 99 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 394.00 | 200 778.00 | | 304 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 426.00 | 277 230.00 | | 368 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 394.00 | 200 253.00 | | 304 394.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 590.00 | 8 421.00 | 396 011.00 | 387 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 590.00 | 8 421.00 | 396 011.00 | 387 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 113 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 581.00 | 4 920.00 | | 2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 385.00 | 504 676.00 | | 399 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 819.00 | 476 941.00 | | 384 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 566.00 | 27 734.00 | | 14 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 871.00 | | 975.00 | 65 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 302.00 | | 975.00 | 41 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 187.00 | 1 454.00 | | 59 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 448.00 | 1 454.00 | | 38 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 172 196.00 | 172 196.00 | | 172 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524.00 | | | 524.00 |
VP Divers | 94 044.00 | 94 044.00 | | 94 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 142.00 | 270 312.00 | 3 830.00 | 274 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 394.00 | 304 394.00 | | 304 394.00 |