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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 64 660.00 | 850.00 | 65 510.00 |
AH Fonds commercial | 773 718.00 | 752 408.00 | 21 310.00 | 773 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 255.00 | 74 479.00 | 122 776.00 | 197 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 512.00 | | 37 512.00 | 37 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 229.00 | 1 019 781.00 | 182 449.00 | 1 202 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 421.00 | 94 411.00 | 1 736 010.00 | 1 830 421.00 |
BZ Autres créances | 166 336.00 | | 166 336.00 | 166 336.00 |
CF Disponibilités | 33 061.00 | | 33 061.00 | 33 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 178.00 | | 54 178.00 | 54 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 083 996.00 | 94 411.00 | 1 989 585.00 | 2 083 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 225.00 | 1 114 192.00 | 2 172 033.00 | 3 286 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DH Report à nouveau | -597 509.00 | -109 383.00 | | -597 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -480 444.00 | -488 126.00 | | -480 444.00 |
DL TOTAL (I) | -607 027.00 | -126 583.00 | | -607 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 955.00 | 596 432.00 | | 440 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 602.00 | 1 143 744.00 | | 830 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 423.00 | 791 917.00 | | 581 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 926 080.00 | 977 911.00 | | 926 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 060.00 | 3 510 003.00 | | 2 779 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 033.00 | 3 383 420.00 | | 2 172 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
FG Production vendue services | 3 210 205.00 | 408 061.00 | 3 618 266.00 | 3 210 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 210 664.00 | 408 061.00 | 3 618 725.00 | 3 210 664.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 620 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 051 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 611 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -431 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -480 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 92 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 96 127.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 96 127.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -4 127.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 620 980.00 | 3 848 640.00 | | 3 620 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 101 424.00 | 4 336 766.00 | | 4 101 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -480 444.00 | -488 126.00 | | -480 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 174.00 | 1 650.00 | 108 018.00 | 1 112 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 613.00 | 1 202 229.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 613.00 | 197 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 229.00 | | | 839 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 850.00 | | 108 018.00 | 108 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 862.00 | 1 650.00 | | 35 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 592.00 | 86 686.00 | 20 498.00 | 953 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 747 075.00 | 69 993.00 | | 747 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 284.00 | 16 693.00 | 20 498.00 | 78 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 411.00 | | | 94 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 602.00 | 830 602.00 | | 830 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 644.00 | 150 644.00 | | 150 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 926 080.00 | 926 080.00 | | 926 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 512.00 | | | 37 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 623.00 | | | 1 722 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 799.00 | | | 107 799.00 |
VB T. V. A. | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VC Groupe et associés | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VI Groupe et associés | 440 102.00 | 440 102.00 | | 440 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 178.00 | | | 54 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 088 447.00 | 2 050 935.00 | 37 512.00 | 2 088 447.00 |
VW T.V.A. | 348 706.00 | 348 706.00 | | 348 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 060.00 | 2 779 060.00 | | 2 779 060.00 |