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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 64 982.00 | 529.00 | 65 510.00 |
AH Fonds commercial | 773 718.00 | 770 683.00 | 3 036.00 | 773 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 902.00 | 96 401.00 | 108 501.00 | 204 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 743.00 | | 37 743.00 | 37 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 107.00 | 1 060 299.00 | 149 808.00 | 1 210 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 068.00 | | 1 664 068.00 | 1 664 068.00 |
BZ Autres créances | 414 076.00 | | 414 076.00 | 414 076.00 |
CF Disponibilités | 35 507.00 | | 35 507.00 | 35 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | 49 665.00 | 49 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 163 316.00 | | 2 163 316.00 | 2 163 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 424.00 | 1 060 299.00 | 2 313 125.00 | 3 373 424.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DH Report à nouveau | -77 947.00 | -597 509.00 | | -77 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 874.00 | -480 444.00 | | -97 874.00 |
DL TOTAL (I) | 295 105.00 | -607 027.00 | | 295 105.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 391.00 | 440 955.00 | | 81 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 249.00 | 830 602.00 | | 421 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 975.00 | 581 423.00 | | 426 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 404.00 | 926 080.00 | | 1 070 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 019.00 | 2 779 060.00 | | 2 000 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 125.00 | 2 172 033.00 | | 2 313 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 802 127.00 | 766 417.00 | 3 568 544.00 | 2 802 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 802 127.00 | 766 417.00 | 3 568 544.00 | 2 802 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 663 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 94 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 741 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 350.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 350.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -350.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 436.00 | | | -17 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 663 119.00 | 3 620 980.00 | | 3 663 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 993.00 | 4 101 424.00 | | 3 760 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 874.00 | -480 444.00 | | -97 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 229.00 | | 13 245.00 | 1 202 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 367.00 | 1 210 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 128 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 367.00 | 204 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 229.00 | | | 839 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 255.00 | | 13 014.00 | 197 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 512.00 | | 231.00 | 37 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 781.00 | 45 885.00 | 5 367.00 | 1 019 781.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817 068.00 | 18 596.00 | | 817 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 479.00 | 27 289.00 | 5 367.00 | 74 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 411.00 | | 94 411.00 | 94 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 411.00 | 18 000.00 | 94 411.00 | 94 411.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 94 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 249.00 | 421 249.00 | | 421 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 070 404.00 | 1 070 404.00 | | 1 070 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 743.00 | | | 37 743.00 |
UX Autres créances clients | 1 664 068.00 | | | 1 664 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VB T. V. A. | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
VC Groupe et associés | 336 889.00 | | | 336 889.00 |
VI Groupe et associés | 81 391.00 | 81 391.00 | | 81 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 245.00 | | | 57 245.00 |
VP Divers | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 665.00 | | | 49 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 165 552.00 | 2 127 809.00 | 37 743.00 | 2 165 552.00 |
VW T.V.A. | 281 679.00 | 281 679.00 | | 281 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 019.00 | 2 000 019.00 | | 2 000 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |