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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 65 504.00 | 7.00 | 65 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 875.00 | 150 965.00 | 65 911.00 | 216 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 445.00 | 216 469.00 | 104 977.00 | 321 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 779.00 | 20 948.00 | 561 831.00 | 582 779.00 |
BZ Autres créances | 889 842.00 | | 889 842.00 | 889 842.00 |
CF Disponibilités | 74 147.00 | | 74 147.00 | 74 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 814.00 | 20 948.00 | 1 577 866.00 | 1 598 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 260.00 | 237 417.00 | 1 682 843.00 | 1 920 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DH Report à nouveau | -113 100.00 | -175 821.00 | | -113 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 598.00 | 62 721.00 | | 372 598.00 |
DL TOTAL (I) | 730 423.00 | 357 826.00 | | 730 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 66 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 965.00 | 994 616.00 | | 61 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 772.00 | 37 873.00 | | 421 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 048.00 | 302 925.00 | | 357 048.00 |
EA Autres dettes | | 364 010.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 636.00 | 65 718.00 | | 111 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 420.00 | 1 765 143.00 | | 952 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 843.00 | 2 188 968.00 | | 1 682 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 086 503.00 | 36 007.00 | 3 122 510.00 | 3 086 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 086 503.00 | 36 007.00 | 3 122 510.00 | 3 086 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 402 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 956.00 | 450.00 | | 18 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 956.00 | 450.00 | | 18 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 956.00 | 249 550.00 | | -18 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 686.00 | 5 872.00 | | 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 353.00 | 2 947 591.00 | | 3 208 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 756.00 | 2 884 870.00 | | 2 835 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 598.00 | 62 721.00 | | 372 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 671.00 | | 8 774.00 | 312 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 875.00 | | 8 000.00 | 208 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 286.00 | | 774.00 | 38 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 624.00 | 24 844.00 | | 191 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 297.00 | 207.00 | | 65 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 327.00 | 24 638.00 | | 126 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 745.00 | 18 203.00 | | 2 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 745.00 | 18 203.00 | | 2 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 745.00 | 18 203.00 | 66 000.00 | 68 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 203.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 772.00 | 421 772.00 | | 421 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 700.00 | 89 700.00 | | 89 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 136.00 | 108 136.00 | | 108 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 636.00 | 111 636.00 | | 111 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 060.00 | | 39 060.00 | 39 060.00 |
UX Autres créances clients | 557 957.00 | 557 957.00 | | 557 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 836 657.00 | 836 657.00 | | 836 657.00 |
VI Groupe et associés | 50 583.00 | 50 583.00 | | 50 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VP Divers | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 045.00 | 52 045.00 | | 52 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 727.00 | 1 524 667.00 | 39 060.00 | 1 563 727.00 |
VW T.V.A. | 150 941.00 | 150 941.00 | | 150 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 420.00 | 952 420.00 | | 952 420.00 |