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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 65 297.00 | 213.00 | 65 510.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 875.00 | 126 327.00 | 82 548.00 | 208 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 671.00 | 191 624.00 | 121 047.00 | 312 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 339.00 | 2 745.00 | 429 594.00 | 432 339.00 |
BZ Autres créances | 1 563 174.00 | | 1 563 174.00 | 1 563 174.00 |
CF Disponibilités | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 666.00 | 2 745.00 | 2 067 921.00 | 2 070 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 338.00 | 194 369.00 | 2 188 968.00 | 2 383 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DH Report à nouveau | -175 821.00 | -77 947.00 | | -175 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 721.00 | -97 874.00 | | 62 721.00 |
DL TOTAL (I) | 357 826.00 | 295 105.00 | | 357 826.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 18 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 18 000.00 | | 66 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 616.00 | 81 391.00 | | 994 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 421 249.00 | | 37 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 925.00 | 426 975.00 | | 302 925.00 |
EA Autres dettes | 364 010.00 | | | 364 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 718.00 | 1 070 404.00 | | 65 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 143.00 | 2 000 019.00 | | 1 765 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 968.00 | 2 313 125.00 | | 2 188 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 251.00 | 103 681.00 | 2 696 932.00 | 2 593 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 251.00 | 103 681.00 | 2 696 932.00 | 2 593 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -626.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 696 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 379 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 878 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 30.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 30.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 550.00 | -30.00 | | 249 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | -17 436.00 | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 947 591.00 | 3 663 119.00 | | 2 947 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 870.00 | 3 760 993.00 | | 2 884 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 721.00 | -97 874.00 | | 62 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 107.00 | | 4 515.00 | 1 210 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 901 951.00 | 312 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 233.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 773 718.00 | 65 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 229.00 | | | 839 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 902.00 | | 3 972.00 | 204 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 743.00 | | 543.00 | 37 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 299.00 | 33 277.00 | 901 951.00 | 1 060 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 128 233.00 | | 128 233.00 | 128 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 835 664.00 | 3 351.00 | 773 718.00 | 835 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 401.00 | 29 926.00 | | 96 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 48 000.00 | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 50 745.00 | | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 873.00 | 37 873.00 | | 37 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 636.00 | 126 636.00 | | 126 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 010.00 | 364 010.00 | | 364 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 718.00 | 65 718.00 | | 65 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 286.00 | | 38 286.00 | 38 286.00 |
UX Autres créances clients | 429 361.00 | 429 361.00 | | 429 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VB T. V. A. | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
VC Groupe et associés | 636 657.00 | 636 657.00 | | 636 657.00 |
VI Groupe et associés | 993 150.00 | 993 150.00 | | 993 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 571.00 | 54 571.00 | | 54 571.00 |
VP Divers | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856 388.00 | 856 388.00 | | 856 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 873.00 | 50 873.00 | | 50 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084 672.00 | 2 046 386.00 | 38 286.00 | 2 084 672.00 |
VW T.V.A. | 79 028.00 | 79 028.00 | | 79 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 143.00 | 1 765 143.00 | | 1 765 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |