| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 510.00 | 65 504.00 | 7.00 | 65 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 291.00 | 157 733.00 | 63 557.00 | 221 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 345.00 | 223 237.00 | 103 108.00 | 326 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 177.00 | 26 678.00 | 996 499.00 | 1 023 177.00 |
BZ Autres créances | 1 110 794.00 | | 1 110 794.00 | 1 110 794.00 |
CF Disponibilités | 566 330.00 | | 566 330.00 | 566 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 289.00 | | 57 289.00 | 57 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 590.00 | 26 678.00 | 2 730 912.00 | 2 757 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 935.00 | 249 915.00 | 2 834 020.00 | 3 083 935.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 358 638.00 | 358 638.00 | | 358 638.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 424.00 | 76 424.00 | | 76 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
DH Report à nouveau | 404 478.00 | 259 497.00 | | 404 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 047.00 | 144 981.00 | | 181 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 451.00 | 875 404.00 | | 1 056 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 898.00 | 11 192.00 | | 11 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 611.00 | 1 532 024.00 | | 1 145 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 480 857.00 | 355 697.00 | | 480 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 202.00 | 74 986.00 | | 139 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 569.00 | 1 973 898.00 | | 1 777 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 020.00 | 2 849 302.00 | | 2 834 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839 744.00 | 341 016.00 | 5 180 760.00 | 4 839 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 744.00 | 341 016.00 | 5 180 760.00 | 4 839 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 193 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 015 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | | | -789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 3 333.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 201 824.00 | 3 933 508.00 | | 5 201 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 020 777.00 | 3 788 527.00 | | 5 020 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 047.00 | 144 981.00 | | 181 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 398.00 | | 32 149.00 | 294 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202.00 | 39 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 326 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 510.00 | | | 65 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 142.00 | | 32 149.00 | 189 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 907.00 | 19 330.00 | | 203 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 504.00 | | | 65 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 404.00 | 19 330.00 | | 138 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 450.00 | | 10 772.00 | 37 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 450.00 | | 10 772.00 | 37 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 450.00 | | 10 772.00 | 37 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 611.00 | 1 145 611.00 | | 1 145 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 011.00 | 155 011.00 | | 155 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 017.00 | 170 017.00 | | 170 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 202.00 | 139 202.00 | | 139 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 544.00 | | | 39 544.00 |
UX Autres créances clients | 991 400.00 | | | 991 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 777.00 | | | 31 777.00 |
VB T. V. A. | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 666.00 | | | 1 075 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 289.00 | | | 57 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 230 804.00 | 2 191 260.00 | 39 544.00 | 2 230 804.00 |
VW T.V.A. | 144 520.00 | 144 520.00 | | 144 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 569.00 | 1 777 569.00 | | 1 777 569.00 |