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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 834 202.00 | 770 480.00 | 63 721.00 | 834 202.00 |
AH Fonds commercial | 634 895.00 | | 634 895.00 | 634 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 645.00 | 1 369 292.00 | 326 352.00 | 1 695 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 414.00 | | 66 414.00 | 66 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 122.00 | 2 519 667.00 | 2 230 454.00 | 4 750 122.00 |
BP En cours de production de services | 18 381 732.00 | | 18 381 732.00 | 18 381 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 632.00 | | 85 632.00 | 85 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 345 690.00 | 166 030.00 | 11 179 660.00 | 11 345 690.00 |
BZ Autres créances | 4 824 461.00 | | 4 824 461.00 | 4 824 461.00 |
CF Disponibilités | 6 421 531.00 | | 6 421 531.00 | 6 421 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 502.00 | | 244 502.00 | 244 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 303 551.00 | 166 030.00 | 41 137 521.00 | 41 303 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 053 673.00 | 2 685 697.00 | 43 367 975.00 | 46 053 673.00 |
CU Autres participations | 1 512 819.00 | 373 749.00 | 1 139 070.00 | 1 512 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
DG Autres réserves | 1 389 780.00 | 515 041.00 | | 1 389 780.00 |
DH Report à nouveau | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 232.00 | 874 739.00 | | 1 141 232.00 |
DK Provisions réglementées | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
DL TOTAL (I) | 3 067 810.00 | 1 926 577.00 | | 3 067 810.00 |
DN Avances conditionnées | 483 161.00 | 512 207.00 | | 483 161.00 |
DO TOTAL (II) | 483 161.00 | 512 207.00 | | 483 161.00 |
DP Provisions pour risques | 1 494 061.00 | 1 246 670.00 | | 1 494 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 494 061.00 | 1 246 670.00 | | 1 494 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 275.00 | 6 275.00 | | 7 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 834.00 | 170 652.00 | | 370 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 418.00 | 6 897 226.00 | | 6 568 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 764 102.00 | 9 409 454.00 | | 9 764 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 485 856.00 | 242 377.00 | | 485 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 106 454.00 | 18 733 243.00 | | 21 106 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 322 941.00 | 35 499 229.00 | | 38 322 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 367 975.00 | 39 184 684.00 | | 43 367 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 952 107.00 | 35 328 577.00 | | 37 952 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 312 791.00 | | 312 791.00 | 312 791.00 |
FG Production vendue services | 52 679 198.00 | 5 446 178.00 | 58 125 376.00 | 52 679 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 991 989.00 | 5 446 178.00 | 58 438 168.00 | 52 991 989.00 |
FM Production stockée | | | 3 010 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 899 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 786 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 325 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 915 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 621 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 151 059.00 | |
GE Autres charges | | | 1 176 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 189 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 710 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 571.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 373 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 976.00 | 68 862.00 | | 9 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 358 278.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976.00 | 547 140.00 | | 9 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 33 579.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 411 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 444 993.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 931.00 | 102 147.00 | | 9 931.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 727.00 | | | 90 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 087.00 | -65 802.00 | | 107 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 232.00 | 874 739.00 | | 1 141 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 925.00 | 70 160.00 | | 73 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 986 674.00 | 167 271.00 | 8 027.00 | 1 986 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 727.00 | 27 753.00 | | 742 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 243 946.00 | 139 518.00 | 8 027.00 | 1 243 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 568 418.00 | 6 568 418.00 | | 6 568 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756 202.00 | 2 756 202.00 | | 2 756 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 588 496.00 | 2 588 496.00 | | 2 588 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 162.00 | 483 162.00 | | 483 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 106 454.00 | 21 106 454.00 | | 21 106 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 415.00 | | | 66 415.00 |
UX Autres créances clients | 11 142 277.00 | | | 11 142 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 005.00 | | | 53 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 413.00 | | | 203 413.00 |
VB T. V. A. | 957 235.00 | | | 957 235.00 |
VI Groupe et associés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VP Divers | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 161.00 | 881 161.00 | | 881 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811 470.00 | | | 811 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 503.00 | | | 244 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 485 635.00 | 16 215 807.00 | 269 828.00 | 16 485 635.00 |
VW T.V.A. | 3 542 809.00 | 3 542 809.00 | | 3 542 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 099 978.00 | 38 099 978.00 | | 38 099 978.00 |