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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 019 018.00 | 847 585.00 | 171 433.00 | 1 019 018.00 |
AH Fonds commercial | 618 895.00 | | 618 895.00 | 618 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 989 230.00 | 1 536 010.00 | 453 219.00 | 1 989 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 208.00 | | 60 208.00 | 60 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 193 792.00 | 3 357 889.00 | 1 835 902.00 | 5 193 792.00 |
BP En cours de production de services | 22 341 135.00 | | 22 341 135.00 | 22 341 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 141.00 | | 47 141.00 | 47 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 048 265.00 | 279 379.00 | 11 768 885.00 | 12 048 265.00 |
BZ Autres créances | 5 509 571.00 | | 5 509 571.00 | 5 509 571.00 |
CF Disponibilités | 12 817 798.00 | | 12 817 798.00 | 12 817 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 967.00 | | 187 967.00 | 187 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 951 880.00 | 279 379.00 | 52 672 500.00 | 52 951 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 145 672.00 | 3 637 269.00 | 54 508 402.00 | 58 145 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 413.00 | | | 203 413.00 |
CU Autres participations | 1 500 294.00 | 968 148.00 | 532 146.00 | 1 500 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
DG Autres réserves | 2 531 012.00 | 1 389 780.00 | | 2 531 012.00 |
DH Report à nouveau | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 706 538.00 | 1 141 232.00 | | 1 706 538.00 |
DK Provisions réglementées | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 348.00 | 3 067 810.00 | | 4 774 348.00 |
DN Avances conditionnées | 327 814.00 | 483 161.00 | | 327 814.00 |
DO TOTAL (II) | 327 814.00 | 483 161.00 | | 327 814.00 |
DP Provisions pour risques | 1 894 044.00 | 1 494 061.00 | | 1 894 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 894 044.00 | 1 494 061.00 | | 1 894 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 7 275.00 | | 6 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 539.00 | 370 834.00 | | 239 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 805.00 | 6 568 418.00 | | 6 287 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 748 532.00 | 9 764 102.00 | | 11 748 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 20 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 2 659 146.00 | 485 856.00 | | 2 659 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 566 895.00 | 21 106 454.00 | | 26 566 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 512 195.00 | 38 322 941.00 | | 47 512 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 508 402.00 | 43 367 975.00 | | 54 508 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 266 379.00 | 37 952 107.00 | | 47 266 379.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 140 843.00 | | 140 843.00 | 140 843.00 |
FG Production vendue services | 61 961 512.00 | 8 776 956.00 | 70 738 468.00 | 61 961 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 102 355.00 | 8 776 956.00 | 70 879 312.00 | 62 102 355.00 |
FM Production stockée | | | 3 959 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 208 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 149 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 197 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 061 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 521 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 403 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 296 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 900 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 594 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 176 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 313.00 | 9 976.00 | | 5 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 838.00 | 9 976.00 | | 17 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 603.00 | 45.00 | | 2 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 128.00 | 45.00 | | 290 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -272 289.00 | 9 931.00 | | -272 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 925.00 | 90 727.00 | | 79 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 708.00 | 107 087.00 | | 117 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 115 432.00 | 62 923 472.00 | | 77 115 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 408 894.00 | 61 782 240.00 | | 75 408 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 706 538.00 | 1 141 232.00 | | 1 706 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 152.00 | 73 925.00 | | 36 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 750 122.00 | | | 4 750 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 193 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 637 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 995 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 097.00 | | | 1 469 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 791.00 | | | 1 701 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 579 234.00 | | | 1 579 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 145 919.00 | 275 950.00 | 32 127.00 | 2 145 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770 481.00 | 77 105.00 | | 770 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375 438.00 | 198 845.00 | 32 127.00 | 1 375 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 749.00 | 594 399.00 | | 373 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 373 749.00 | 594 399.00 | | 373 749.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 287 805.00 | 6 287 805.00 | | 6 287 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482 138.00 | 3 482 138.00 | | 3 482 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 016 876.00 | 3 016 876.00 | | 3 016 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659 146.00 | 2 659 146.00 | | 2 659 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 566 896.00 | 26 566 896.00 | | 26 566 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 208.00 | | | 60 208.00 |
UX Autres créances clients | 11 632 689.00 | | | 11 632 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 415 576.00 | | | 415 576.00 |
VB T. V. A. | 727 234.00 | | | 727 234.00 |
VC Groupe et associés | 4 312 317.00 | | | 4 312 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 007.00 | 1 041 007.00 | | 1 041 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 274.00 | | | 426 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 806 013.00 | 17 745 805.00 | 60 208.00 | 17 806 013.00 |
VW T.V.A. | 4 208 512.00 | 4 208 512.00 | | 4 208 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 272 656.00 | 47 266 380.00 | | 47 272 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 699.00 | | | 699.00 |