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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 304 565.00 | 994 929.00 | 309 636.00 | 1 304 565.00 |
AH Fonds commercial | 718 895.00 | | 718 895.00 | 718 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 408 393.00 | 1 802 805.00 | 605 587.00 | 2 408 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 340.00 | 2 803 881.00 | 1 740 459.00 | 4 544 340.00 |
BP En cours de production de services | 22 783 056.00 | | 22 783 056.00 | 22 783 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 645 341.00 | 223 944.00 | 16 421 397.00 | 16 645 341.00 |
BZ Autres créances | 7 245 697.00 | | 7 245 697.00 | 7 245 697.00 |
CF Disponibilités | 7 874 107.00 | | 7 874 107.00 | 7 874 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 439.00 | 1.00 | 185 439.00 | 185 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 758 078.00 | 223 944.00 | 54 534 134.00 | 54 758 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 302 419.00 | 3 027 825.00 | 56 274 593.00 | 59 302 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 422.00 | | | 234 422.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
DG Autres réserves | 4 237 551.00 | 2 531 012.00 | | 4 237 551.00 |
DH Report à nouveau | 55 270.00 | 55 270.00 | | 55 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 264 905.00 | 1 706 538.00 | | 2 264 905.00 |
DK Provisions réglementées | | 113 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 925 744.00 | 4 774 348.00 | | 6 925 744.00 |
DN Avances conditionnées | | 327 814.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 327 814.00 | | |
DP Provisions pour risques | 2 398 458.00 | 1 894 044.00 | | 2 398 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 398 458.00 | 1 894 044.00 | | 2 398 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 589.00 | 239 539.00 | | 312 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 243.00 | 6 287 805.00 | | 5 713 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 989 891.00 | 11 748 532.00 | | 13 989 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 264 394.00 | 2 659 146.00 | | 264 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 659 995.00 | 26 566 895.00 | | 26 659 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 950 390.00 | 47 512 195.00 | | 46 950 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 274 593.00 | 54 508 402.00 | | 56 274 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 631 525.00 | 47 266 379.00 | | 46 631 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
FG Production vendue services | 76 810 541.00 | 4 342 722.00 | 81 153 263.00 | 76 810 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 964 676.00 | 4 342 722.00 | 81 307 398.00 | 76 964 676.00 |
FM Production stockée | | | 441 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 786 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 318 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 854 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 434 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 560 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 202 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 095 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 364 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 489 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 482 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 886.00 | 5 313.00 | | 17 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 413 555.00 | 12 525.00 | | 413 555.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 658.00 | | | 1 206 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 638 099.00 | 17 838.00 | | 1 638 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 215.00 | 2 603.00 | | 123 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 460 294.00 | 12 525.00 | | 1 460 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583 509.00 | 290 128.00 | | 1 583 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 589.00 | -272 289.00 | | 54 589.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 499 832.00 | 79 925.00 | | 499 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 772 531.00 | 117 708.00 | | 772 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 561 581.00 | 77 115 432.00 | | 84 561 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 296 676.00 | 75 408 894.00 | | 82 296 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 264 905.00 | 1 706 538.00 | | 2 264 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 193 792.00 | | 810 843.00 | 5 193 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 460 294.00 | 106 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460 294.00 | 4 544 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 023 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 414 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 637 914.00 | | 385 547.00 | 1 637 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995 376.00 | | 419 163.00 | 1 995 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 502.00 | | 6 132.00 | 1 560 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 389 742.00 | 414 139.00 | | 2 389 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 585.00 | 147 344.00 | | 847 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 156.00 | 266 795.00 | | 1 542 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 113 510.00 | | 113 510.00 | 113 510.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 894 044.00 | 1 130 287.00 | 625 873.00 | 1 894 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 247 528.00 | 50 070.00 | 1 073 653.00 | 1 247 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 255 082.00 | 1 180 357.00 | 1 813 036.00 | 3 255 082.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 713 243.00 | 5 713 243.00 | | 5 713 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 109 199.00 | 4 109 199.00 | | 4 109 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 415 701.00 | 3 415 701.00 | | 3 415 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 394.00 | 264 394.00 | | 264 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 659 995.00 | 26 659 995.00 | | 26 659 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 340.00 | | 66 341.00 | 66 340.00 |
UX Autres créances clients | 16 410 919.00 | 16 410 919.00 | | 16 410 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 422.00 | | 234 422.00 | 234 422.00 |
VB T. V. A. | 810 974.00 | 810 974.00 | | 810 974.00 |
VC Groupe et associés | 5 238 652.00 | 5 238 652.00 | | 5 238 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241 272.00 | 1 241 272.00 | | 1 241 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561 504.00 | 561 504.00 | | 561 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 439.00 | 185 439.00 | | 185 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 562 097.00 | 23 261 335.00 | 300 762.00 | 23 562 097.00 |
VW T.V.A. | 4 643 001.00 | 4 643 001.00 | | 4 643 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 057 083.00 | 46 050 808.00 | | 46 057 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 819.00 | | | 819.00 |