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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 315 741.00 | 2 395 949.00 | 919 792.00 | 3 315 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 869 341.00 | 2 995 310.00 | 874 031.00 | 3 869 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 353 515.00 | 5 391 260.00 | 1 962 255.00 | 7 353 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BN En cours de production de biens | 70 196 077.00 | 2 444 367.00 | 67 751 710.00 | 70 196 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 875 602.00 | 1 048 528.00 | 22 827 074.00 | 23 875 602.00 |
BZ Autres créances | 26 004 541.00 | | 26 004 541.00 | 26 004 541.00 |
CF Disponibilités | 14 305 267.00 | | 14 305 267.00 | 14 305 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 572 284.00 | | 572 284.00 | 572 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 021 276.00 | 3 492 895.00 | 131 528 380.00 | 135 021 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 374 792.00 | 8 884 156.00 | 133 490 636.00 | 142 374 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 135 574.00 | 8 135 574.00 | | 8 135 574.00 |
DH Report à nouveau | 3 877 531.00 | 6 262 144.00 | | 3 877 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 232.00 | -2 384 612.00 | | 2 411 232.00 |
DK Provisions réglementées | 210 779.00 | 141 363.00 | | 210 779.00 |
DL TOTAL (I) | 14 969 678.00 | 12 489 029.00 | | 14 969 678.00 |
DP Provisions pour risques | 1 284 000.00 | 1 736 705.00 | | 1 284 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 284 000.00 | 1 736 705.00 | | 1 284 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 259.00 | 1 078.00 | | 6 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 389.00 | 241 970.00 | | 172 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 733 470.00 | 63 790 450.00 | | 81 733 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 380 193.00 | 6 239 647.00 | | 9 380 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 183 610.00 | 15 958 446.00 | | 21 183 610.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 349.00 | 12 448.00 | | 175 349.00 |
EA Autres dettes | 2 956 083.00 | 1 772 851.00 | | 2 956 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 629 603.00 | 1 227 262.00 | | 1 629 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 236 958.00 | 89 244 155.00 | | 117 236 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 490 636.00 | 103 469 889.00 | | 133 490 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 531 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 531 500.00 | |
FM Production stockée | | | 12 511 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 295 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 038 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 397 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 034 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 890 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 763 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 115 355.00 | |
GE Autres charges | | | 93 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 200 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 197 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 405 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 326.00 | 150 870.00 | | 16 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 326.00 | 150 870.00 | | 16 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 326.00 | -150 870.00 | | -16 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 787 064.00 | | | 787 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 191 091.00 | -11 277.00 | | 1 191 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 606 105.00 | 100 317 353.00 | | 119 606 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 194 873.00 | 102 701 965.00 | | 117 194 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 232.00 | -2 384 612.00 | | 2 411 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 692 875.00 | | 492 206.00 | 6 692 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 185 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 869 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268 004.00 | | 47 737.00 | 3 268 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 424 871.00 | | 444 469.00 | 3 424 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 737 589.00 | 253 429.00 | -4 291.00 | 2 737 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 737 589.00 | 253 429.00 | -4 291.00 | 2 737 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 736 705.00 | 499 000.00 | 951 705.00 | 1 736 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 736 705.00 | 499 000.00 | 951 705.00 | 1 736 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 433.00 | | 168 433.00 | 168 433.00 |