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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 268 004.00 | 2 337 607.00 | 930 396.00 | 3 268 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 424 870.00 | 2 737 588.00 | 687 281.00 | 3 424 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 602.00 | | 191 602.00 | 191 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 884 478.00 | 5 075 196.00 | 1 809 281.00 | 6 884 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BN En cours de production de biens | 57 684 443.00 | 837 809.00 | 56 846 634.00 | 57 684 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 478.00 | | 36 478.00 | 36 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 880 846.00 | 970 027.00 | 17 910 819.00 | 18 880 846.00 |
BZ Autres créances | 13 354 054.00 | | 13 354 054.00 | 13 354 054.00 |
CF Disponibilités | 13 086 310.00 | | 13 086 310.00 | 13 086 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 780.00 | | 423 780.00 | 423 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 468 441.00 | 1 807 836.00 | 101 660 605.00 | 103 468 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 352 922.00 | 6 883 032.00 | 103 469 889.00 | 110 352 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 560.00 | 334 560.00 | | 334 560.00 |
DG Autres réserves | 8 135 574.00 | 6 535 914.00 | | 8 135 574.00 |
DH Report à nouveau | 6 262 144.00 | 55 271.00 | | 6 262 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 384 612.00 | 1 599 661.00 | | -2 384 612.00 |
DK Provisions réglementées | 141 363.00 | 23 082.00 | | 141 363.00 |
DL TOTAL (I) | 12 489 029.00 | 8 548 487.00 | | 12 489 029.00 |
DP Provisions pour risques | 1 736 705.00 | 1 400 287.00 | | 1 736 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 736 705.00 | 1 400 287.00 | | 1 736 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078.00 | 2 056.00 | | 1 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 970.00 | 6 275.00 | | 241 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 790 450.00 | 39 067 171.00 | | 63 790 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 239 647.00 | 7 900 226.00 | | 6 239 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 958 446.00 | 13 211 584.00 | | 15 958 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 448.00 | 152 204.00 | | 12 448.00 |
EA Autres dettes | 1 772 851.00 | 790 711.00 | | 1 772 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 227 262.00 | 368 000.00 | | 1 227 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 244 155.00 | 61 498 230.00 | | 89 244 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 469 889.00 | 71 447 004.00 | | 103 469 889.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 629 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 629 736.00 | |
FM Production stockée | | | 21 779 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 833 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 260 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 337 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 883 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 254 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 077 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 458 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1 550 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 562 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 302 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 245 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 870.00 | 41 711.00 | | 150 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 870.00 | -41 711.00 | | -150 870.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | 313 984.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 277.00 | 492 075.00 | | -11 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 317 353.00 | 93 479 496.00 | | 100 317 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 701 965.00 | 91 879 835.00 | | 102 701 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 384 612.00 | 1 599 661.00 | | -2 384 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 722 906.00 | | 1 731 389.00 | 2 722 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 029 424.00 | 3 424 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 029 424.00 | 3 424 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722 906.00 | | 1 731 389.00 | 2 722 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 069 677.00 | 305 830.00 | -362 081.00 | 2 069 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 069 677.00 | 305 830.00 | -362 081.00 | 2 069 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 400 287.00 | 606 705.00 | 270 287.00 | 1 400 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400 287.00 | 606 705.00 | 270 287.00 | 1 400 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 239 647.00 | 6 239 647.00 | | 6 239 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 413 821.00 | 5 413 821.00 | | 5 413 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 101 421.00 | 6 101 421.00 | | 6 101 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 790 450.00 | 63 790 450.00 | | 63 790 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 602.00 | | 151 602.00 | 151 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689 371.00 | 689 371.00 | | 689 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 602.00 | 40 000.00 | 151 602.00 | 191 602.00 |
VW T.V.A. | 5 526 684.00 | 5 526 684.00 | | 5 526 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 773 842.00 | 87 773 842.00 | | 87 773 842.00 |