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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 322.00 | 37 013.00 | 5 309.00 | 42 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 727.00 | 191 374.00 | 39 353.00 | 230 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 363.00 | | 7 363.00 | 7 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 244.00 | 229 436.00 | 97 808.00 | 327 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 350.00 | | 20 350.00 | 20 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 185.00 | 4 883.00 | 712 301.00 | 717 185.00 |
BZ Autres créances | 93 440.00 | | 93 440.00 | 93 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 378 419.00 | | 378 419.00 | 378 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 696.00 | 4 883.00 | 1 212 812.00 | 1 217 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 939.00 | 234 319.00 | 1 310 620.00 | 1 544 939.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 542.00 | | | 22 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 268 896.00 | | | 268 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 057.00 | | | 162 057.00 |
DL TOTAL (I) | 704 257.00 | | | 704 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 448.00 | | | 130 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 849.00 | | | 228 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 168.00 | | | 264 168.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 201.00 | | | 675 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 457.00 | | | 1 379 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 947.00 | 544 752.00 | | 472 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 213.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 545 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 545 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 465.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 300 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | 3 169.00 | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 3 544.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | 2 614.00 | | 1 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | 2 614.00 | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 406.00 | 930.00 | | -8 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 206.00 | 40 815.00 | | 58 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 616.00 | 2 605 766.00 | | 2 569 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 817.00 | 2 443 709.00 | | 2 372 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 799.00 | 162 057.00 | | 196 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 932.00 | | | 319 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 063.00 | 22 878.00 | 8 505.00 | 215 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 013.00 | 22 878.00 | 8 505.00 | 214 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 133.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 133.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 615.00 | 207 615.00 | | 207 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 290.00 | 813 927.00 | 7 363.00 | 821 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 947.00 | 472 947.00 | | 472 947.00 |