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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 322.00 | 39 384.00 | 2 938.00 | 42 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 577.00 | 207 655.00 | 53 921.00 | 261 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 796.00 | 248 088.00 | 109 708.00 | 357 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 350.00 | | 734 350.00 | 734 350.00 |
BZ Autres créances | 117 353.00 | | 117 353.00 | 117 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 554 947.00 | | 554 947.00 | 554 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 348.00 | | 1 436 348.00 | 1 436 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 143.00 | 248 088.00 | 1 546 055.00 | 1 794 143.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 542.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 8 865.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 329 296.00 | 298 590.00 | | 329 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 800.00 | 196 799.00 | | 357 800.00 |
DL TOTAL (I) | 962 095.00 | 776 796.00 | | 962 095.00 |
DP Provisions pour risques | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 192.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 82.00 | | 2 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 026.00 | 49 745.00 | | 90 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 331.00 | 207 615.00 | | 199 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 147.00 | 262 714.00 | | 281 147.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 344.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 827.00 | 522 692.00 | | 572 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 055.00 | 1 310 620.00 | | 1 546 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 801.00 | 472 947.00 | | 482 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 192.00 | | 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 863 673.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 863 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 099.00 | 4 660.00 | | 1 099.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | 4 660.00 | | 1 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 399.00 | 1.00 | | 2 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 399.00 | 13 066.00 | | 2 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -8 406.00 | | -1 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 668.00 | 58 206.00 | | 134 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 932.00 | 2 569 616.00 | | 2 888 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 133.00 | 2 372 817.00 | | 2 531 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 800.00 | 196 799.00 | | 357 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 244.00 | | | 327 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 049.00 | | | 273 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 436.00 | 22 934.00 | 4 281.00 | 229 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 386.00 | 22 934.00 | 4 281.00 | 228 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 133.00 | | | 11 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 331.00 | 199 331.00 | | 199 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
UX Autres créances clients | 734 350.00 | | | 734 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 117 353.00 | | | 117 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 147.00 | 281 147.00 | | 281 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 316.00 | 856 250.00 | 7 066.00 | 863 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 801.00 | 482 801.00 | | 482 801.00 |