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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 717.00 | 44 313.00 | 404.00 | 44 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 144.00 | 310 866.00 | 164 278.00 | 475 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 808.00 | 356 228.00 | 225 580.00 | 581 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
BZ Autres créances | 1 826 706.00 | | 1 826 706.00 | 1 826 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 518 924.00 | | 518 924.00 | 518 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 481 544.00 | | 2 481 544.00 | 2 481 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 063 352.00 | 356 228.00 | 2 707 124.00 | 3 063 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 483 296.00 | 376 651.00 | | 483 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 096.00 | 356 645.00 | | 565 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 391.00 | 958 296.00 | | 1 273 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 036.00 | 180 442.00 | | 141 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 58 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 916.00 | 121 071.00 | | 305 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 912.00 | 304 274.00 | | 471 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 666.00 | 329 605.00 | | 497 666.00 |
EA Autres dettes | 17 203.00 | 13 719.00 | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 733.00 | 1 007 911.00 | | 1 433 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 124.00 | 1 966 207.00 | | 2 707 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 650.00 | 745 505.00 | | 102 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 344.00 | | 115 601.00 | 501 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 137.00 | 581 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 137.00 | 519 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 396.00 | | 115 601.00 | 439 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 953.00 | 52 869.00 | 13 594.00 | 316 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 904.00 | 52 869.00 | 13 594.00 | 315 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 912.00 | 471 912.00 | | 471 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 948.00 | 99 948.00 | | 99 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 043.00 | 1 659 043.00 | | 1 659 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 166 652.00 | 166 652.00 | | 166 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 035.00 | 39 798.00 | 101 236.00 | 141 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 406.00 | | | 39 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 285.00 | 1 833 219.00 | 10 065.00 | 1 843 285.00 |
VW T.V.A. | 233 861.00 | 233 861.00 | | 233 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 817.00 | 1 026 580.00 | 101 236.00 | 1 127 817.00 |