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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 322.00 | 41 475.00 | 846.00 | 42 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 313.00 | 211 428.00 | 79 885.00 | 291 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 532.00 | 253 953.00 | 133 579.00 | 387 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 737.00 | | 1 029 737.00 | 1 029 737.00 |
BZ Autres créances | 119 799.00 | | 119 799.00 | 119 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 344 601.00 | | 344 601.00 | 344 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 763.00 | | 1 533 763.00 | 1 533 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 295.00 | 253 953.00 | 1 667 342.00 | 1 921 295.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 422 095.00 | 329 296.00 | | 422 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 756.00 | 357 800.00 | | 263 756.00 |
DL TOTAL (I) | 960 851.00 | 962 095.00 | | 960 851.00 |
DP Provisions pour risques | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 247.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 095.00 | 2 072.00 | | 8 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137 325.00 | 90 026.00 | | 137 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 892.00 | 199 331.00 | | 263 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 961.00 | 281 147.00 | | 280 961.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | 4.00 | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 359.00 | 572 827.00 | | 695 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 342.00 | 1 546 055.00 | | 1 667 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 034.00 | 482 401.00 | | 558 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 978 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 978 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 993 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 826 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 684.00 | |
GE Autres charges | | | 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 127.00 | 1 099.00 | | 1 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 720.00 | 2 399.00 | | 6 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 593.00 | -1 300.00 | | -5 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 538.00 | 134 668.00 | | 85 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 995 948.00 | 2 888 932.00 | | 2 995 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 732 192.00 | 2 531 133.00 | | 2 732 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 756.00 | 357 800.00 | | 263 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 795.00 | | 53 250.00 | 357 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 514.00 | 387 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 514.00 | 333 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 784.00 | | | 46 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 898.00 | | 53 250.00 | 303 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 088.00 | 29 378.00 | 23 514.00 | 248 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 038.00 | 29 378.00 | 23 514.00 | 247 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 892.00 | 263 892.00 | | 263 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 473.00 | 58 473.00 | | 58 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 557.00 | 78 557.00 | | 78 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 736.00 | 1 029 736.00 | | 1 029 736.00 |
VB T. V. A. | 27 578.00 | 27 578.00 | | 27 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 433.00 | 79 433.00 | | 79 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 161 728.00 | 1 154 662.00 | 7 065.00 | 1 161 728.00 |
VW T.V.A. | 125 834.00 | 125 834.00 | | 125 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 033.00 | 558 033.00 | | 558 033.00 |